农银平衡价值混合C基金净值查询(023952)
今天最新净值
1.0735
-0.0087 -0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0551
0.0039 0.3675%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0735
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：廖凌
近一月,农银平衡价值混合C(023952)基金累计收益率-4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0125 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0106 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0126 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0128 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0106 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0136 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0099 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0400 |
-3.50% |
| 2026-08-18 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
023952 |
农银平衡价值混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0235 |
2.10% |
