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嘉实研究阿尔法股票C - 基金主页(代码:019306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2340 -0.0110 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2303 0.0183 0.8278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2340
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.7766亿
最近资产：6.56亿
基金公司：
基金经理：肖觅张露

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.27%	-2.20%	-4.71%	-8.67%	7.44%	58.79%	35.47%	34.80%
同类排名	407/1050	492/1104	578/1102	614/1092	405/1018	439/926	349/834	-

嘉实研究阿尔法股票C(019306)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.2230	-0.49%
2026-09-14	2.2340	-0.49%
2026-09-11	2.2450	-0.93%
2026-09-10	2.2660	-0.61%
2026-09-09	2.2800	0.31%
2026-09-08	2.2730	-0.31%

嘉实研究阿尔法股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.17%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	3.42%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	3.39%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.58%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.56%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.72%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	1.71%	5.89%
002008	大族激光	0.0000	1.62%	3.11%
601318	中国平安	0.0000	1.59%	1.13%
688041	海光信息	0.0000	1.53%	3.01%

嘉实研究阿尔法股票C(019306)基金档案

基金代码	019306	基金简称	嘉实研究阿尔法股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	肖觅张露	基金托管人		基金公司
最近资产	6.56亿	最近份额	3.7766亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%