嘉实研究阿尔法股票C基金净值查询(019306)
今天最新净值
2.2340
-0.0110 -0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2303
0.0183 0.8278%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2340
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.7766亿
- 最近资产：6.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：肖觅 张露
近一月,嘉实研究阿尔法股票C(019306)基金累计收益率-4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2230 |
2.2230 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2340 |
2.2340 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2450 |
2.2450 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0210 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2660 |
2.2660 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2800 |
2.2800 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0070 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2730 |
2.2730 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2800 |
2.2800 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0170 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2630 |
2.2630 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2710 |
2.2710 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0060 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2650 |
2.2650 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0290 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2940 |
2.2940 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0160 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3020 |
2.3020 |
0.0080 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3020 |
2.3020 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0110 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3130 |
2.3130 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0230 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2900 |
2.2900 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0170 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2730 |
2.2730 |
2.2790 |
2.2790 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2790 |
2.2790 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0360 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3150 |
2.3150 |
2.3020 |
2.3020 |
0.0130 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3020 |
2.3020 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2970 |
2.2970 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0750 |
-3.16% |
| 2026-08-18 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3720 |
2.3720 |
2.3800 |
2.3800 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3800 |
2.3800 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0470 |
2.01% |
