易方达港股通优质增长混合C基金净值查询(017974)
今天最新净值
1.1833
-0.0023 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2539
0.0044 0.3560%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1833
- 成立日期：2023-03-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7778亿
- 最近资产：5.77亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李剑锋
近一月,易方达港股通优质增长混合C(017974)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0159 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.1963 |
1.1963 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0061 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0075 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0265 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0157 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0104 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0218 |
1.85% |
