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易方达港股通优质增长混合C - 基金主页(代码:017974)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1773 0.0099 0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2539 0.0044 0.3560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1773
成立日期：2023-03-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7778亿
最近资产：5.77亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.97%	-1.17%	-1.86%	-7.71%	-15.96%	44.78%	23.67%	26.71%
同类排名	3514/4865	2992/5296	727/5298	2357/5254	3894/4631	2501/4115	2042/3589	-

易方达港股通优质增长混合C(017974)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1766	-0.06%
2026-09-16	1.1773	0.85%
2026-09-15	1.1674	-1.36%
2026-09-14	1.1833	-0.19%
2026-09-11	1.1856	-0.41%
2026-09-10	1.1905	-0.85%

易方达港股通优质增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.43%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	7.22%	4.20%
00005	汇丰控股	0.0000	5.96%	2.94%
06166	剑桥科技	0.0000	5.48%	6.86%
00700	腾讯控股	0.0000	5.24%	3.53%
02888	渣打集团	0.0000	4.35%	5.33%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.30%	2.92%
002384	东山精密	0.0000	3.13%	2.18%

易方达港股通优质增长混合C(017974)基金档案

基金代码	017974	基金简称	易方达港股通优质增长混合C	基金全称
发行日期	2023-03-02~2023-03-23	成立日期	2023-03-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李剑锋	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	5.77亿元	最近份额	5.7778亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%