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工银优质成长混合A - 基金主页(代码:010088)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9900 -0.0027 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0360 0.0027 0.2660% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9900
成立日期：2020-11-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.5397亿
最近资产：12.63亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张剑峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.23%	-1.87%	-6.71%	-13.18%	21.67%	82.06%	39.19%	6.27%
同类排名	1733/4982	3045/5417	4703/5423	3723/5376	997/4741	1296/4208	1458/3661	-

工银优质成长混合A(010088)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9984	0.85%
2026-09-15	0.9900	-0.27%
2026-09-14	0.9927	-0.52%
2026-09-11	0.9979	-1.38%
2026-09-10	1.0119	-0.54%
2026-09-09	1.0174	0.46%

工银优质成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.87%	-1.24%
002353	杰瑞股份	0.0000	7.64%	5.54%
603986	兆易创新	0.0000	7.54%	0.13%
300037	新宙邦	0.0000	5.81%	-1.47%
002371	北方华创	0.0000	5.48%	-0.09%
601208	东材科技	0.0000	4.73%	0.62%
601899	紫金矿业	0.0000	3.52%	5.30%
600522	中天科技	0.0000	3.29%	3.98%
601138	工业富联	0.0000	3.01%	2.61%
300502	新易盛	0.0000	2.98%	1.64%

工银优质成长混合A(010088)基金档案

基金代码	010088	基金简称	工银优质成长混合A	基金全称
发行日期	2020-11-09~2020-11-20	成立日期	2020-11-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张剑峰	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	12.63亿元	最近份额	17.5397亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%