工银优质成长混合A基金净值查询(010088)
今天最新净值
0.9927
-0.0052 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0360
0.0027 0.2660%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9927
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.5397亿
- 最近资产：12.63亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张剑峰
近一月,工银优质成长混合A(010088)基金累计收益率-7.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010088 |
工银优质成长混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
010088 |
工银优质成长混合A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
010088 |
工银优质成长混合A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0140 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0143 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0200 |
-1.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0174 |
-1.67% |
| 2026-08-31 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0170 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0273 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0097 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.0527 |
1.0527 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0506 |
-4.59% |
| 2026-08-18 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
010088 |
工银优质成长混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0389 |
3.63% |
