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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159526 机器人ETF嘉实 1.3540 1.3540 1.3462 1.3462 0.0078 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159791 300ESGETF华夏 1.0754 1.0754 1.0692 1.0692 0.0062 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159847 医疗ETF易方达 0.4018 0.4018 0.3995 0.3995 0.0023 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161727 招商增荣LOF 1.7250 1.7250 1.7150 1.7150 0.0100 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 620003 金元顺安丰利债券A 1.0287 1.3967 1.0228 1.3908 0.0059 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000794 宝盈睿丰A 2.2880 2.2880 2.2750 2.2750 0.0130 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000913 农银医疗保健 1.6137 1.6137 1.6046 1.6046 0.0091 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001362 景顺领先A 1.7590 1.8180 1.7490 1.8080 0.0100 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001507 景顺泰和C 1.5970 1.6560 1.5880 1.6470 0.0090 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004738 摩根安隆回报混合A 1.4872 1.4872 1.4788 1.4788 0.0084 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007502 前海开源裕和混合C 1.8103 1.8503 1.8000 1.8400 0.0103 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008375 中欧启航三年混合A 1.5270 1.5270 1.5183 1.5183 0.0087 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 1.2634 1.2634 1.2562 1.2562 0.0072 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2403 1.2403 1.2333 1.2333 0.0070 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.3722 1.3722 1.3644 1.3644 0.0078 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010947 中欧嘉选混合A 0.7473 0.7473 0.7431 0.7431 0.0042 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011142 创金合信新材料新能源股票A 1.1486 1.1486 1.1421 1.1421 0.0065 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.1100 1.1100 1.1037 1.1037 0.0063 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9899 0.9899 0.0056 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011536 惠升惠益混合A 0.8788 0.8788 0.8738 0.8738 0.0050 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012789 汇添富双享回报债券A 1.1992 1.1992 1.1924 1.1924 0.0068 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013936 广发睿升混合A 0.9418 0.9418 0.9365 0.9365 0.0053 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013937 广发睿升混合C 0.9245 0.9245 0.9193 0.9193 0.0052 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017995 华宝事件驱动混合C 0.8760 0.8760 0.8710 0.8710 0.0050 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018948 东方红睿满沪港深混合C 2.8250 2.8250 2.8090 2.8090 0.0160 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018954 富国收益增强债券E 1.4010 1.4010 1.3930 1.3930 0.0080 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020492 万家医药量化选股混合发起式C 1.1034 1.1034 1.0971 1.0971 0.0063 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020832 圆信永丰瑞盈债券C 1.0925 1.0925 1.0863 1.0863 0.0062 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020842 联博智选混合A 1.3876 1.3876 1.3798 1.3798 0.0078 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021648 东方红动力领航混合C 1.9449 1.9449 1.9338 1.9338 0.0111 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024008 圆信永丰瑞盈债券E 1.0964 1.0964 1.0902 1.0902 0.0062 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025069 景顺长城高端装备股票 1.1741 1.1741 1.1674 1.1674 0.0067 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9497 0.9497 0.9443 0.9443 0.0054 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 026608 德邦沪深300指数增强A 0.9980 0.9980 0.9923 0.9923 0.0057 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159258 机器人ETF南方 1.0323 1.0323 1.0264 1.0264 0.0059 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159551 机器人ETF国泰 1.1883 1.1883 1.1816 1.1816 0.0067 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 213001 宝盈鸿利A 1.4030 3.8190 1.3950 3.8080 0.0080 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 350009 天治研究驱动A 1.3395 2.0794 1.3319 2.0718 0.0076 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 399001 中海上证50 1.4230 1.7070 1.4150 1.6990 0.0080 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 511380 转债ETF 13.3663 1.3366 13.2906 1.3291 0.0757 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 516830 300ESG 1.0041 1.0041 0.9984 0.9984 0.0057 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 560180 ESG300 1.1630 1.1630 1.1564 1.1564 0.0066 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 560260 医疗50 0.8519 0.8519 0.8471 0.8471 0.0048 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 560630 机器人WJ 1.0350 1.0350 1.0291 1.0291 0.0059 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 890011 长江聚利债券型A 1.1725 2.2797 1.1659 2.2731 0.0066 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000796 宝盈睿丰C 1.9580 1.9580 1.9470 1.9470 0.0110 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001209 前海一带一路A 0.5430 0.5430 0.5400 0.5400 0.0030 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001379 景顺领先C 1.9640 2.0310 1.9530 2.0200 0.0110 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001703 银华沪港深增长股票A 2.1590 2.2290 2.1470 2.2170 0.0120 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002006 工银新得益混合 1.6190 1.6190 1.6100 1.6100 0.0090 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002043 天治研究驱动C 1.2319 1.7355 1.2250 1.7286 0.0069 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002514 招商丰益混合A 1.2590 1.7430 1.2520 1.7360 0.0070 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004888 财通资管鑫逸混合A 1.9019 1.9019 1.8913 1.8913 0.0106 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005626 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2530 1.4420 1.2460 1.4350 0.0070 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005669 前海开源公用事业股票 3.0630 3.0630 3.0460 3.0460 0.0170 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006369 弘毅远方国企转型升级混合A 1.9129 1.9479 1.9022 1.9372 0.0107 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009873 中欧责任投资混合C 0.9363 0.9363 0.9311 0.9311 0.0052 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010751 宝盈优质成长混合A 0.5915 0.5915 0.5882 0.5882 0.0033 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010752 宝盈优质成长混合C 0.5771 0.5771 0.5739 0.5739 0.0032 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9734 0.9734 0.9680 0.9680 0.0054 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012790 汇添富双享回报债券C 1.1766 1.1766 1.1700 1.1700 0.0066 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013530 弘毅远方国企转型升级混合C 1.8660 1.8660 1.8556 1.8556 0.0104 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014492 浙商汇金兴利增强债券A 1.0969 1.0969 1.0908 1.0908 0.0061 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014720 长江聚利债券型C 1.3560 1.3560 1.3485 1.3485 0.0075 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018041 财通资管鑫逸混合E 1.8753 1.8753 1.8649 1.8649 0.0104 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020843 联博智选混合C 1.3705 1.3705 1.3629 1.3629 0.0076 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 023099 金信周期价值混合A 1.4028 1.4028 1.3950 1.3950 0.0078 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 023100 金信周期价值混合C 1.3891 1.3891 1.3814 1.3814 0.0077 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 025410 汇添富双享回报债券D 1.1988 1.1988 1.1921 1.1921 0.0067 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159528 国企改革ETF富国 1.2292 1.2292 1.2224 1.2224 0.0068 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159565 汽车零部件ETF易方达 1.2393 1.2393 1.2324 1.2324 0.0069 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159770 机器人ETF天弘 0.9453 0.9453 0.9400 0.9400 0.0053 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160612 鹏华丰收债券B 1.0780 1.8910 1.0720 1.8850 0.0060 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161035 医药增强LOF 1.2670 1.4560 1.2600 1.4490 0.0070 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 169104 东方红睿满LOF 2.8720 3.2230 2.8560 3.2070 0.0160 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510020 超大ETF 3.8592 1.4234 3.8376 1.4154 0.0216 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530080 上证180ETF天弘 1.2119 1.2119 1.2052 1.2052 0.0067 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 561900 沪深ESG 0.9558 0.9558 0.9505 0.9505 0.0053 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 562360 机器人YH 0.9848 0.9848 0.9793 0.9793 0.0055 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 562500 机器人 0.9116 0.9116 0.9065 0.9065 0.0051 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001039 嘉实制造 2.9290 2.9290 2.9130 2.9130 0.0160 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001506 景顺泰和A 1.6370 1.6970 1.6280 1.6880 0.0090 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.5760 2.5760 2.5620 2.5620 0.0140 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004889 财通资管鑫逸混合C 1.8664 1.8664 1.8561 1.8561 0.0103 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004925 长信低碳环保行业量化A 1.8734 1.8734 1.8631 1.8631 0.0103 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004943 格林伯元灵活配置C 0.7730 0.7730 0.7688 0.7688 0.0042 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.9092 1.9092 1.8988 1.8988 0.0104 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.7844 1.7844 1.7747 1.7747 0.0097 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006127 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2513 1.2513 1.2445 1.2445 0.0068 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008838 德邦量化对冲混合A 0.8590 0.8590 0.8543 0.8543 0.0047 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008839 德邦量化对冲混合C 0.8450 0.8450 0.8404 0.8404 0.0046 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009872 中欧责任投资混合A 0.9821 0.9821 0.9767 0.9767 0.0054 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009881 广发中证医疗ETF联接C 0.6613 0.6613 0.6577 0.6577 0.0036 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8849 0.8849 0.8801 0.8801 0.0048 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013151 长信低碳环保行业量化C 1.8363 1.8363 1.8262 1.8262 0.0101 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 1.3075 1.3075 1.3004 1.3004 0.0071 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2887 1.2887 1.2817 1.2817 0.0070 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 1.0349 1.0349 1.0292 1.0292 0.0057 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 1.0166 1.0166 1.0110 1.0110 0.0056 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014493 浙商汇金兴利增强债券C 1.0772 1.0772 1.0713 1.0713 0.0059 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015383 长城久富混合(LOF)C 2.1199 2.1199 2.1082 2.1082 0.0117 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015856 格林碳中和主题混合A 1.4673 1.4673 1.4593 1.4593 0.0080 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017508 东兴连众一年持有期混合C 1.1354 1.1354 1.1292 1.1292 0.0062 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.7538 0.7538 0.7497 0.7497 0.0041 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.1151 1.1151 1.1090 1.1090 0.0061 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.1042 1.1042 1.0982 1.0982 0.0060 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018930 湘财均衡甄选混合A 0.7451 0.7451 0.7410 0.7410 0.0041 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018931 湘财均衡甄选混合C 0.7360 0.7360 0.7320 0.7320 0.0040 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019055 富国价值成长混合C 1.2846 1.2846 1.2776 1.2776 0.0070 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020256 中欧中证机器人指数发起C 1.4192 1.4192 1.4115 1.4115 0.0077 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.4350 1.4350 1.4271 1.4271 0.0079 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.4238 1.4238 1.4160 1.4160 0.0078 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.2985 1.2985 1.2914 1.2914 0.0071 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.2921 1.2921 1.2850 1.2850 0.0071 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020868 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 1.2591 1.2591 1.2522 1.2522 0.0069 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020869 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 1.2500 1.2500 1.2432 1.2432 0.0068 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.2981 1.2981 1.2910 1.2910 0.0071 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021254 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 1.2924 1.2924 1.2853 1.2853 0.0071 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021255 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 1.2862 1.2862 1.2792 1.2792 0.0070 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1764 1.1764 1.1700 1.1700 0.0064 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 022090 富安达沪深300指数增强A 1.2232 1.2232 1.2165 1.2165 0.0067 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022091 富安达沪深300指数增强C 1.2175 1.2175 1.2109 1.2109 0.0066 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 023177 安信灵活配置混合C 2.9622 2.9622 2.9460 2.9460 0.0162 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024330 华夏资源精选混合发起式A 0.8975 0.8975 0.8926 0.8926 0.0049 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 024619 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9147 0.9147 0.9097 0.9097 0.0050 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159213 机器人ETF汇添富 1.0985 1.0985 1.0925 1.0925 0.0060 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159758 红利质量ETF华夏 1.0989 1.0989 1.0929 1.0929 0.0060 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159828 医疗ETF国泰 0.4175 0.4175 0.4152 0.4152 0.0023 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162006 长城久富LOF 1.7424 5.3798 1.7328 5.3702 0.0096 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166801 浙商聚潮新思维混合A 2.9190 4.1820 2.9030 4.1660 0.0160 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501021 香港中小LOF 1.2921 1.2921 1.2850 1.2850 0.0071 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 561000 300指增 1.2759 1.2759 1.2689 1.2689 0.0070 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 562700 汽车零件 1.1447 1.1447 1.1384 1.1384 0.0063 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 750001 安信灵活配置混合A 2.9818 3.5718 2.9655 3.5555 0.0163 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000878 中海医药健康A 1.1270 2.1800 1.1210 2.1740 0.0060 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001172 鹏华弘泽A 1.9219 1.9219 1.9115 1.9115 0.0104 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001381 鹏华弘泽C 1.8660 1.8660 1.8560 1.8560 0.0100 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004942 格林伯元灵活配置A 0.7837 0.7837 0.7795 0.7795 0.0042 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 3.5324 3.5324 3.5136 3.5136 0.0188 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005739 富国转型机遇混合 2.0283 2.0283 2.0175 2.0175 0.0108 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006228 中欧医疗创新股票A 1.6533 1.6533 1.6444 1.6444 0.0089 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006229 中欧医疗创新股票C 1.5564 1.5564 1.5481 1.5481 0.0083 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008162 浦银经济带崛起混合C 1.1435 1.1695 1.1374 1.1634 0.0061 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009835 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 3.4265 3.4265 3.4082 3.4082 0.0183 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010242 平安稳健增长混合A 0.8769 0.8769 0.8722 0.8722 0.0047 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011032 东方红睿泽三年持有混合C 1.5943 1.5943 1.5857 1.5857 0.0086 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011335 银河医药混合A 0.5432 0.5432 0.5403 0.5403 0.0029 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012854 英大中证ESG120策略指数A 1.1847 1.2474 1.1783 1.2410 0.0064 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012873 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 1.5502 1.5502 1.5418 1.5418 0.0084 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013113 博时博盈稳健6个月持有期混合A 0.9697 0.9697 0.9645 0.9645 0.0052 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013114 博时博盈稳健6个月持有期混合C 0.9549 0.9549 0.9498 0.9498 0.0051 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013149 鹏华双债加利C 1.3143 1.3143 1.3073 1.3073 0.0070 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013929 中银证券恒瑞9个月持有期混合A 1.1000 1.1000 1.0941 1.0941 0.0059 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013930 中银证券恒瑞9个月持有期混合C 1.0894 1.0894 1.0835 1.0835 0.0059 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.0854 1.0854 1.0796 1.0796 0.0058 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015387 中欧沪深300指数增强A 1.1646 1.1646 1.1584 1.1584 0.0062 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015666 银河医药混合C 0.5249 0.5249 0.5221 0.5221 0.0028 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015857 格林碳中和主题混合C 1.4446 1.4446 1.4368 1.4368 0.0078 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016332 长城产业臻选混合A 1.2664 1.2664 1.2596 1.2596 0.0068 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化A 1.1107 1.1107 1.1047 1.1047 0.0060 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化C 1.0930 1.0930 1.0871 1.0871 0.0059 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9384 0.9384 0.9334 0.9334 0.0050 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017507 东兴连众一年持有期混合A 1.1462 1.1462 1.1400 1.1400 0.0062 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.7459 0.7459 0.7419 0.7419 0.0040 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018094 博时中证机器人指数发起式A 1.1504 1.1504 1.1442 1.1442 0.0062 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018095 博时中证机器人指数发起式C 1.1386 1.1386 1.1325 1.1325 0.0061 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019054 富国价值成长混合A 1.2988 1.2988 1.2918 1.2918 0.0070 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019796 银河国企主题混合发起式C 1.3699 1.3699 1.3626 1.3626 0.0073 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019797 银河国企主题混合发起式A 1.3812 1.3812 1.3738 1.3738 0.0074 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020255 中欧中证机器人指数发起A 1.4269 1.4269 1.4192 1.4192 0.0077 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.2362 1.2362 1.2296 1.2296 0.0066 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020474 中欧产业优选混合发起A 1.0948 1.0948 1.0889 1.0889 0.0059 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021140 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 1.1378 1.1378 1.1317 1.1317 0.0061 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1731 1.1731 1.1668 1.1668 0.0063 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021910 渤海汇金优选价值混合发起A 1.0698 1.0698 1.0641 1.0641 0.0057 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021911 渤海汇金优选价值混合发起C 1.0674 1.0674 1.0617 1.0617 0.0057 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 022226 鹏华双债加利债券D 1.3448 1.3448 1.3376 1.3376 0.0072 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 023201 兴全中证沪港深500指数增强A 1.0886 1.0886 1.0828 1.0828 0.0058 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 023202 兴全中证沪港深500指数增强C 1.0837 1.0837 1.0779 1.0779 0.0058 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024331 华夏资源精选混合发起式C 0.8911 0.8911 0.8863 0.8863 0.0048 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9122 0.9122 0.9073 0.9073 0.0049 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 025552 中银中证机器人指数C 0.9550 0.9550 0.9499 0.9499 0.0051 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 025553 中银中证机器人指数A 0.9558 0.9558 0.9507 0.9507 0.0051 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100037 富国优化增强债券C 2.0520 2.3620 2.0410 2.3510 0.0110 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159306 汽车零部件ETF平安 1.0935 1.0935 1.0876 1.0876 0.0059 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.6306 1.9306 1.6218 1.9218 0.0088 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 502006 国企改革 1.5701 0.9742 1.5616 0.9693 0.0085 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 502056 医疗基金 0.6692 0.7159 0.6656 0.7125 0.0036 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 512170 医疗ETF 0.3348 1.0044 0.3330 0.9990 0.0018 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 517300 AH300ETF 0.9310 0.9310 0.9260 0.9260 0.0050 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519175 浦银经济带崛起混合A 1.1785 1.2035 1.1722 1.1972 0.0063 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530180 上证180 1.1807 1.1807 1.1744 1.1744 0.0063 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000143 鹏华双债加利A 2.1998 2.3918 2.1881 2.3801 0.0117 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000367 国泰安康A 2.0850 2.0850 2.0740 2.0740 0.0110 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000480 东方红新动力混合A 6.0850 6.1730 6.0530 6.1410 0.0320 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000812 富国收益C 1.3310 1.5260 1.3240 1.5190 0.0070 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001717 工银前沿医疗股票A 3.2430 3.2430 3.2260 3.2260 0.0170 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001884 中欧互通精选混合E 2.1004 2.5256 2.0894 2.5146 0.0110 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6883 0.9683 0.6847 0.9647 0.0036 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002967 浙商大数据智选消费A 1.5160 1.5160 1.5080 1.5080 0.0080 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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