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兴全汇吉一年持有混合A - 基金主页(代码:011336)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9955 0.0056 0.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0794 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9955
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.5238亿
最近资产：9.66亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦陈红黄志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.92%	-0.49%	-3.13%	0.57%	-9.09%	10.35%	7.45%	7.74%
同类排名	1257/1271	923/1335	1264/1339	302/1323	1229/1237	778/1182	870/1136	-

兴全汇吉一年持有混合A(011336)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9929	-0.26%
2026-09-16	0.9955	0.57%
2026-09-15	0.9899	-0.18%
2026-09-14	0.9917	-0.40%
2026-09-11	0.9957	-0.21%
2026-09-10	0.9978	-0.31%

兴全汇吉一年持有混合A基金动态

兴全汇吉一年持有混合A 基金 | 东方基金新债基发行杨贵宾任职2只“熊基”业绩不佳涨幅告负

自2021年1月28日，杨贵宾开始管理东方可转债债券A。截至2021年2月1日，杨贵宾“在手”的基金共有3只，包括2只债券型基金和1只混合型基金。
标签：投资混合债券混合型发行管理创新关联基金：博时中证5G产业50ETF 东方多策略灵活配置混合A 东方双债添利债券A 富国中证军工龙头ETF 工银信息产业混合A 工银圆丰三年持有期混合广发国证半导体芯片ETF 广发核心精选混合

兴全汇吉一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	0.0000	2.51%	1.48%
600919	江苏银行	0.0000	2.04%	2.88%
601628	中国人寿	0.0000	1.59%	-0.33%
300750	宁德时代	0.0000	1.42%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	1.11%	-2.29%
01801	信达生物	0.0000	1.06%	5.10%
000157	中联重科	0.0000	1.02%	3.45%
002475	立讯精密	0.0000	0.93%	0.09%
02269	药明生物	0.0000	0.82%	3.95%
002203	海亮股份	0.0000	0.80%	-0.32%

兴全汇吉一年持有混合A(011336)基金档案

基金代码	011336	基金简称	兴全汇吉一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-05	成立日期	2021-02-09	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘琦陈红黄志远	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	9.66亿	最近份额	9.5238亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.01%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.00%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.25%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.97%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%