兴全汇吉一年持有混合A基金净值查询(011336)

今天最新净值 0.9899 -0.0018 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0794 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9899
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.5238亿
最近资产：9.66亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦陈红黄志远

近一季兴全汇吉一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全汇吉一年持有混合A(011336)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9955	0.9955	0.9899	0.9899	0.0056	0.57%
2026-09-15	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9899	0.9899	0.9917	0.9917	-0.0018	-0.18%
2026-09-14	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9917	0.9917	0.9957	0.9957	-0.0040	-0.40%
2026-09-11	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9957	0.9957	0.9978	0.9978	-0.0021	-0.21%
2026-09-10	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9978	0.9978	1.0009	1.0009	-0.0031	-0.31%
2026-09-09	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0009	1.0009	1.0014	1.0014	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0014	1.0014	1.0040	1.0040	-0.0026	-0.26%
2026-09-07	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0040	1.0040	0.9979	0.9979	0.0061	0.61%
2026-09-04	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9979	0.9979	1.0010	1.0010	-0.0031	-0.31%
2026-09-03	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%

2026-09-02	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0009	1.0009	1.0060	1.0060	-0.0051	-0.51%
2026-09-01	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0060	1.0060	1.0094	1.0094	-0.0034	-0.34%
2026-08-31	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0094	1.0094	1.0080	1.0080	0.0014	0.14%
2026-08-28	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0080	1.0080	1.0124	1.0124	-0.0044	-0.43%
2026-08-27	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0124	1.0124	1.0075	1.0075	0.0049	0.49%
2026-08-26	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0075	1.0075	1.0040	1.0040	0.0035	0.35%
2026-08-25	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0040	1.0040	1.0035	1.0035	0.0005	0.05%
2026-08-24	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0035	1.0035	1.0107	1.0107	-0.0072	-0.71%
2026-08-21	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0107	1.0107	1.0112	1.0112	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0112	1.0112	1.0100	1.0100	0.0012	0.12%
2026-08-19	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0100	1.0100	1.0243	1.0243	-0.0143	-1.40%
2026-08-18	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0243	1.0243	1.0250	1.0250	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0250	1.0250	1.0113	1.0113	0.0137	1.35%
2026-08-14	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0113	1.0113	1.0083	1.0083	0.0030	0.30%
2026-08-13	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0083	1.0083	1.0098	1.0098	-0.0015	-0.15%

2026-08-12	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0098	1.0098	1.0047	1.0047	0.0051	0.51%
2026-08-11	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0047	1.0047	1.0065	1.0065	-0.0018	-0.18%
2026-08-10	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0065	1.0065	1.0098	1.0098	-0.0033	-0.33%
2026-08-07	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0098	1.0098	1.0039	1.0039	0.0059	0.59%
2026-08-06	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0039	1.0039	1.0072	1.0072	-0.0033	-0.33%
2026-08-05	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0072	1.0072	1.0014	1.0014	0.0058	0.58%
2026-08-04	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0014	1.0014	0.9989	0.9989	0.0025	0.25%
2026-08-03	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9989	0.9989	1.0009	1.0009	-0.0020	-0.20%
2026-07-31	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0009	1.0009	0.9973	0.9973	0.0036	0.36%
2026-07-30	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9973	0.9973	1.0018	1.0018	-0.0045	-0.45%
2026-07-29	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0018	1.0018	0.9969	0.9969	0.0049	0.49%
2026-07-28	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9969	0.9969	1.0039	1.0039	-0.0070	-0.70%
2026-07-27	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0039	1.0039	0.9934	0.9934	0.0105	1.06%
2026-07-24	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9934	0.9934	0.9974	0.9974	-0.0040	-0.40%
2026-07-23	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9974	0.9974	0.9960	0.9960	0.0014	0.14%
2026-07-22	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9960	0.9960	0.9935	0.9935	0.0025	0.25%
2026-07-21	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9935	0.9935	0.9897	0.9897	0.0038	0.38%
2026-07-20	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9897	0.9897	0.9844	0.9844	0.0053	0.54%
2026-07-17	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9844	0.9844	0.9861	0.9861	-0.0017	-0.17%
2026-07-16	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9861	0.9861	0.9888	0.9888	-0.0027	-0.27%
2026-07-15	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9888	0.9888	0.9862	0.9862	0.0026	0.26%
2026-07-14	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9862	0.9862	0.9840	0.9840	0.0022	0.22%
2026-07-13	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9840	0.9840	0.9861	0.9861	-0.0021	-0.21%
2026-07-10	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9861	0.9861	0.9861	0.9861	0.0000	0.00%
2026-07-09	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9861	0.9861	0.9857	0.9857	0.0004	0.04%
2026-07-08	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9857	0.9857	0.9874	0.9874	-0.0017	-0.17%
2026-07-07	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9874	0.9874	0.9898	0.9898	-0.0024	-0.24%
2026-07-06	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9898	0.9898	0.9884	0.9884	0.0014	0.14%
2026-07-03	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9884	0.9884	0.9863	0.9863	0.0021	0.21%
2026-07-02	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9863	0.9863	0.9862	0.9862	0.0001	0.01%
2026-07-01	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9862	0.9862	0.9866	0.9866	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9866	0.9866	0.9870	0.9870	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9870	0.9870	0.9843	0.9843	0.0027	0.27%
2026-06-26	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9843	0.9843	0.9887	0.9887	-0.0044	-0.45%
2026-06-25	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9887	0.9887	0.9893	0.9893	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9893	0.9893	0.9875	0.9875	0.0018	0.18%
2026-06-23	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9875	0.9875	0.9924	0.9924	-0.0049	-0.49%
2026-06-22	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9924	0.9924	0.9879	0.9879	0.0045	0.46%
2026-06-18	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9879	0.9879	0.9873	0.9873	0.0006	0.06%
2026-06-17	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9873	0.9873	0.9880	0.9880	-0.0007	-0.07%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%