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兴全汇吉一年持有混合A基金盘中实时估值(011336)

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今天最新净值 0.9917 -0.0040 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9917
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.5238亿
最近资产：9.66亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦陈红黄志远

兴全汇吉一年持有混合A基金011336重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601988	中国银行	0.0000	2.51%	1.48%	0.0371%
600919	江苏银行	0.0000	2.04%	2.88%	0.0588%
601628	中国人寿	0.0000	1.59%	-0.33%	-0.0052%
300750	宁德时代	0.0000	1.42%	-1.24%	-0.0176%
300274	阳光电源	0.0000	1.11%	-2.29%	-0.0254%
01801	信达生物	0.0000	1.06%	5.10%	0.0541%
000157	中联重科	0.0000	1.02%	3.45%	0.0352%
002475	立讯精密	0.0000	0.93%	0.09%	0.0008%
02269	药明生物	0.0000	0.82%	3.95%	0.0324%
002203	海亮股份	0.0000	0.80%	-0.32%	-0.0026%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.3%		0.1676%		20.04%

兴全汇吉一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.18%	0.25%
2026-09-14	-0.40%	0.25%
2026-09-11	-0.21%	0.25%
2026-09-10	-0.31%	0.25%
2026-09-09	-0.05%	0.25%
2026-09-08	-0.26%	0.25%
2026-09-07	0.61%	0.25%
2026-09-04	-0.31%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全汇吉一年持有混合A基金011336实时估值图

兴全汇吉一年持有混合A基金011336实时估值图

兴全汇吉一年持有混合A基金动态

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%