中欧责任投资混合C基金净值查询(009873)

今天最新净值 0.9436 0.0035 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9148 0.0026 0.2816% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9436
成立日期：2020-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：38.2438亿
最近资产：8.26亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王培尹为醇

近一月中欧责任投资混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧责任投资混合C(009873)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009873	中欧责任投资混合C	0.9311	0.9311	0.9436	0.9436	-0.0125	-1.34%
2026-09-14	009873	中欧责任投资混合C	0.9436	0.9436	0.9401	0.9401	0.0035	0.37%
2026-09-11	009873	中欧责任投资混合C	0.9401	0.9401	0.9569	0.9569	-0.0168	-1.76%
2026-09-10	009873	中欧责任投资混合C	0.9569	0.9569	0.9598	0.9598	-0.0029	-0.30%
2026-09-09	009873	中欧责任投资混合C	0.9598	0.9598	0.9577	0.9577	0.0021	0.22%
2026-09-08	009873	中欧责任投资混合C	0.9577	0.9577	0.9483	0.9483	0.0094	0.99%
2026-09-07	009873	中欧责任投资混合C	0.9483	0.9483	0.9450	0.9450	0.0033	0.35%
2026-09-04	009873	中欧责任投资混合C	0.9450	0.9450	0.9461	0.9461	-0.0011	-0.12%
2026-09-03	009873	中欧责任投资混合C	0.9461	0.9461	0.9397	0.9397	0.0064	0.68%
2026-09-02	009873	中欧责任投资混合C	0.9397	0.9397	0.9486	0.9486	-0.0089	-0.94%

2026-09-01	009873	中欧责任投资混合C	0.9486	0.9486	0.9511	0.9511	-0.0025	-0.26%
2026-08-31	009873	中欧责任投资混合C	0.9511	0.9511	0.9589	0.9589	-0.0078	-0.82%
2026-08-28	009873	中欧责任投资混合C	0.9589	0.9589	0.9638	0.9638	-0.0049	-0.51%
2026-08-27	009873	中欧责任投资混合C	0.9638	0.9638	0.9613	0.9613	0.0025	0.26%
2026-08-26	009873	中欧责任投资混合C	0.9613	0.9613	0.9524	0.9524	0.0089	0.93%
2026-08-25	009873	中欧责任投资混合C	0.9524	0.9524	0.9541	0.9541	-0.0017	-0.18%
2026-08-24	009873	中欧责任投资混合C	0.9541	0.9541	0.9656	0.9656	-0.0115	-1.19%
2026-08-21	009873	中欧责任投资混合C	0.9656	0.9656	0.9654	0.9654	0.0002	0.02%
2026-08-20	009873	中欧责任投资混合C	0.9654	0.9654	0.9506	0.9506	0.0148	1.56%
2026-08-19	009873	中欧责任投资混合C	0.9506	0.9506	0.9760	0.9760	-0.0254	-2.60%
2026-08-18	009873	中欧责任投资混合C	0.9760	0.9760	0.9800	0.9800	-0.0040	-0.41%
2026-08-17	009873	中欧责任投资混合C	0.9800	0.9800	0.9619	0.9619	0.0181	1.88%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
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中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%