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中欧责任投资混合C - 基金主页(代码:009873)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9343 -0.0020 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9148 0.0026 0.2816% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9343
成立日期：2020-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：38.2438亿
最近资产：8.26亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王培尹为醇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	-2.36%	-4.66%	-6.38%	-4.72%	58.54%	41.45%	-7.44%
同类排名	2467/4981	4359/5421	1992/5424	2170/5380	3106/4741	1966/4207	1379/3662	-

中欧责任投资混合C(009873)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9505	1.73%
2026-09-17	0.9343	-0.21%
2026-09-16	0.9363	0.56%
2026-09-15	0.9311	-1.34%
2026-09-14	0.9436	0.37%
2026-09-11	0.9401	-1.76%

中欧责任投资混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	8.05%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	7.70%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	6.47%	-0.05%
600176	中国巨石	0.0000	5.40%	3.07%
002142	宁波银行	0.0000	4.71%	1.83%
600919	江苏银行	0.0000	4.35%	2.88%
601138	工业富联	0.0000	4.07%	2.61%
688347	华虹宏力	0.0000	4.03%	4.17%
000333	美的集团	0.0000	4.01%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	3.93%	-1.24%

中欧责任投资混合C(009873)基金档案

基金代码	009873	基金简称	中欧责任投资混合C	基金全称
发行日期	2020-09-07~2020-09-07	成立日期	2020-09-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王培尹为醇	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	8.26亿元	最近份额	38.2438亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%