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中欧责任投资混合C基金净值查询(009873)

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今天最新净值 0.9436 0.0035 0.37% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9148 0.0026 0.2816% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9436
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：38.2438亿
  • 最近资产：8.26亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王培 尹为醇
近一季中欧责任投资混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧责任投资混合C(009873)基金累计收益率-2.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009873 中欧责任投资混合C 0.9311 0.9311 0.9436 0.9436 -0.0125 -1.34%
2026-09-14 009873 中欧责任投资混合C 0.9436 0.9436 0.9401 0.9401 0.0035 0.37%
2026-09-11 009873 中欧责任投资混合C 0.9401 0.9401 0.9569 0.9569 -0.0168 -1.76%
2026-09-10 009873 中欧责任投资混合C 0.9569 0.9569 0.9598 0.9598 -0.0029 -0.30%
2026-09-09 009873 中欧责任投资混合C 0.9598 0.9598 0.9577 0.9577 0.0021 0.22%
2026-09-08 009873 中欧责任投资混合C 0.9577 0.9577 0.9483 0.9483 0.0094 0.99%
2026-09-07 009873 中欧责任投资混合C 0.9483 0.9483 0.9450 0.9450 0.0033 0.35%
2026-09-04 009873 中欧责任投资混合C 0.9450 0.9450 0.9461 0.9461 -0.0011 -0.12%
2026-09-03 009873 中欧责任投资混合C 0.9461 0.9461 0.9397 0.9397 0.0064 0.68%
2026-09-02 009873 中欧责任投资混合C 0.9397 0.9397 0.9486 0.9486 -0.0089 -0.94%
2026-09-01 009873 中欧责任投资混合C 0.9486 0.9486 0.9511 0.9511 -0.0025 -0.26%
2026-08-31 009873 中欧责任投资混合C 0.9511 0.9511 0.9589 0.9589 -0.0078 -0.82%
2026-08-28 009873 中欧责任投资混合C 0.9589 0.9589 0.9638 0.9638 -0.0049 -0.51%
2026-08-27 009873 中欧责任投资混合C 0.9638 0.9638 0.9613 0.9613 0.0025 0.26%
2026-08-26 009873 中欧责任投资混合C 0.9613 0.9613 0.9524 0.9524 0.0089 0.93%
2026-08-25 009873 中欧责任投资混合C 0.9524 0.9524 0.9541 0.9541 -0.0017 -0.18%
2026-08-24 009873 中欧责任投资混合C 0.9541 0.9541 0.9656 0.9656 -0.0115 -1.19%
2026-08-21 009873 中欧责任投资混合C 0.9656 0.9656 0.9654 0.9654 0.0002 0.02%
2026-08-20 009873 中欧责任投资混合C 0.9654 0.9654 0.9506 0.9506 0.0148 1.56%
2026-08-19 009873 中欧责任投资混合C 0.9506 0.9506 0.9760 0.9760 -0.0254 -2.60%
2026-08-18 009873 中欧责任投资混合C 0.9760 0.9760 0.9800 0.9800 -0.0040 -0.41%
2026-08-17 009873 中欧责任投资混合C 0.9800 0.9800 0.9619 0.9619 0.0181 1.88%
2026-08-14 009873 中欧责任投资混合C 0.9619 0.9619 0.9634 0.9634 -0.0015 -0.16%
2026-08-13 009873 中欧责任投资混合C 0.9634 0.9634 0.9655 0.9655 -0.0021 -0.22%
2026-08-12 009873 中欧责任投资混合C 0.9655 0.9655 0.9665 0.9665 -0.0010 -0.10%
2026-08-11 009873 中欧责任投资混合C 0.9665 0.9665 0.9756 0.9756 -0.0091 -0.93%
2026-08-10 009873 中欧责任投资混合C 0.9756 0.9756 0.9657 0.9657 0.0099 1.03%
2026-08-07 009873 中欧责任投资混合C 0.9657 0.9657 0.9455 0.9455 0.0202 2.14%
2026-08-06 009873 中欧责任投资混合C 0.9455 0.9455 0.9484 0.9484 -0.0029 -0.31%
2026-08-05 009873 中欧责任投资混合C 0.9484 0.9484 0.9307 0.9307 0.0177 1.90%
2026-08-04 009873 中欧责任投资混合C 0.9307 0.9307 0.9098 0.9098 0.0209 2.30%
2026-08-03 009873 中欧责任投资混合C 0.9098 0.9098 0.9193 0.9193 -0.0095 -1.03%
2026-07-31 009873 中欧责任投资混合C 0.9193 0.9193 0.9073 0.9073 0.0120 1.32%
2026-07-30 009873 中欧责任投资混合C 0.9073 0.9073 0.9200 0.9200 -0.0127 -1.38%
2026-07-29 009873 中欧责任投资混合C 0.9200 0.9200 0.9137 0.9137 0.0063 0.69%
2026-07-28 009873 中欧责任投资混合C 0.9137 0.9137 0.9421 0.9421 -0.0284 -3.01%
2026-07-27 009873 中欧责任投资混合C 0.9421 0.9421 0.9294 0.9294 0.0127 1.37%
2026-07-24 009873 中欧责任投资混合C 0.9294 0.9294 0.9458 0.9458 -0.0164 -1.73%
2026-07-23 009873 中欧责任投资混合C 0.9458 0.9458 0.9409 0.9409 0.0049 0.52%
2026-07-22 009873 中欧责任投资混合C 0.9409 0.9409 0.9436 0.9436 -0.0027 -0.29%
2026-07-21 009873 中欧责任投资混合C 0.9436 0.9436 0.9153 0.9153 0.0283 3.09%
2026-07-20 009873 中欧责任投资混合C 0.9153 0.9153 0.9051 0.9051 0.0102 1.13%
2026-07-17 009873 中欧责任投资混合C 0.9051 0.9051 0.9503 0.9503 -0.0452 -4.76%
2026-07-16 009873 中欧责任投资混合C 0.9503 0.9503 0.9666 0.9666 -0.0163 -1.69%
2026-07-15 009873 中欧责任投资混合C 0.9666 0.9666 0.9613 0.9613 0.0053 0.55%
2026-07-14 009873 中欧责任投资混合C 0.9613 0.9613 0.9343 0.9343 0.0270 2.89%
2026-07-13 009873 中欧责任投资混合C 0.9343 0.9343 0.9524 0.9524 -0.0181 -1.90%
2026-07-10 009873 中欧责任投资混合C 0.9524 0.9524 0.9748 0.9748 -0.0224 -2.30%
2026-07-09 009873 中欧责任投资混合C 0.9748 0.9748 0.9481 0.9481 0.0267 2.82%
2026-07-08 009873 中欧责任投资混合C 0.9481 0.9481 0.9582 0.9582 -0.0101 -1.05%
2026-07-07 009873 中欧责任投资混合C 0.9582 0.9582 0.9655 0.9655 -0.0073 -0.76%
2026-07-06 009873 中欧责任投资混合C 0.9655 0.9655 0.9753 0.9753 -0.0098 -1.00%
2026-07-03 009873 中欧责任投资混合C 0.9753 0.9753 0.9712 0.9712 0.0041 0.42%
2026-07-02 009873 中欧责任投资混合C 0.9712 0.9712 1.0102 1.0102 -0.0390 -3.86%
2026-07-01 009873 中欧责任投资混合C 1.0102 1.0102 1.0186 1.0186 -0.0084 -0.82%
2026-06-30 009873 中欧责任投资混合C 1.0186 1.0186 1.0130 1.0130 0.0056 0.55%
2026-06-29 009873 中欧责任投资混合C 1.0130 1.0130 1.0083 1.0083 0.0047 0.47%
2026-06-26 009873 中欧责任投资混合C 1.0083 1.0083 1.0312 1.0312 -0.0229 -2.22%
2026-06-25 009873 中欧责任投资混合C 1.0312 1.0312 1.0182 1.0182 0.0130 1.28%
2026-06-24 009873 中欧责任投资混合C 1.0182 1.0182 1.0030 1.0030 0.0152 1.52%
2026-06-23 009873 中欧责任投资混合C 1.0030 1.0030 1.0268 1.0268 -0.0238 -2.32%
2026-06-22 009873 中欧责任投资混合C 1.0268 1.0268 1.0073 1.0073 0.0195 1.94%
2026-06-18 009873 中欧责任投资混合C 1.0073 1.0073 0.9980 0.9980 0.0093 0.93%
2026-06-17 009873 中欧责任投资混合C 0.9980 0.9980 0.9916 0.9916 0.0064 0.65%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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