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中欧责任投资混合C基金净值查询(009873)

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今天最新净值 0.9363 0.0052 0.56% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9148 0.0026 0.2816% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9363
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：38.2438亿
  • 最近资产：8.26亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王培 尹为醇
今年以来中欧责任投资混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中欧责任投资混合C(009873)基金累计收益率1.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009873 中欧责任投资混合C 0.9343 0.9343 0.9363 0.9363 -0.0020 -0.21%
2026-09-16 009873 中欧责任投资混合C 0.9363 0.9363 0.9311 0.9311 0.0052 0.56%
2026-09-15 009873 中欧责任投资混合C 0.9311 0.9311 0.9436 0.9436 -0.0125 -1.34%
2026-09-14 009873 中欧责任投资混合C 0.9436 0.9436 0.9401 0.9401 0.0035 0.37%
2026-09-11 009873 中欧责任投资混合C 0.9401 0.9401 0.9569 0.9569 -0.0168 -1.76%
2026-09-10 009873 中欧责任投资混合C 0.9569 0.9569 0.9598 0.9598 -0.0029 -0.30%
2026-09-09 009873 中欧责任投资混合C 0.9598 0.9598 0.9577 0.9577 0.0021 0.22%
2026-09-08 009873 中欧责任投资混合C 0.9577 0.9577 0.9483 0.9483 0.0094 0.99%
2026-09-07 009873 中欧责任投资混合C 0.9483 0.9483 0.9450 0.9450 0.0033 0.35%
2026-09-04 009873 中欧责任投资混合C 0.9450 0.9450 0.9461 0.9461 -0.0011 -0.12%
2026-09-03 009873 中欧责任投资混合C 0.9461 0.9461 0.9397 0.9397 0.0064 0.68%
2026-09-02 009873 中欧责任投资混合C 0.9397 0.9397 0.9486 0.9486 -0.0089 -0.94%
2026-09-01 009873 中欧责任投资混合C 0.9486 0.9486 0.9511 0.9511 -0.0025 -0.26%
2026-08-31 009873 中欧责任投资混合C 0.9511 0.9511 0.9589 0.9589 -0.0078 -0.82%
2026-08-28 009873 中欧责任投资混合C 0.9589 0.9589 0.9638 0.9638 -0.0049 -0.51%
2026-08-27 009873 中欧责任投资混合C 0.9638 0.9638 0.9613 0.9613 0.0025 0.26%
2026-08-26 009873 中欧责任投资混合C 0.9613 0.9613 0.9524 0.9524 0.0089 0.93%
2026-08-25 009873 中欧责任投资混合C 0.9524 0.9524 0.9541 0.9541 -0.0017 -0.18%
2026-08-24 009873 中欧责任投资混合C 0.9541 0.9541 0.9656 0.9656 -0.0115 -1.19%
2026-08-21 009873 中欧责任投资混合C 0.9656 0.9656 0.9654 0.9654 0.0002 0.02%
2026-08-20 009873 中欧责任投资混合C 0.9654 0.9654 0.9506 0.9506 0.0148 1.56%
2026-08-19 009873 中欧责任投资混合C 0.9506 0.9506 0.9760 0.9760 -0.0254 -2.60%
2026-08-18 009873 中欧责任投资混合C 0.9760 0.9760 0.9800 0.9800 -0.0040 -0.41%
2026-08-17 009873 中欧责任投资混合C 0.9800 0.9800 0.9619 0.9619 0.0181 1.88%
2026-08-14 009873 中欧责任投资混合C 0.9619 0.9619 0.9634 0.9634 -0.0015 -0.16%
2026-08-13 009873 中欧责任投资混合C 0.9634 0.9634 0.9655 0.9655 -0.0021 -0.22%
2026-08-12 009873 中欧责任投资混合C 0.9655 0.9655 0.9665 0.9665 -0.0010 -0.10%
2026-08-11 009873 中欧责任投资混合C 0.9665 0.9665 0.9756 0.9756 -0.0091 -0.93%
2026-08-10 009873 中欧责任投资混合C 0.9756 0.9756 0.9657 0.9657 0.0099 1.03%
2026-08-07 009873 中欧责任投资混合C 0.9657 0.9657 0.9455 0.9455 0.0202 2.14%
2026-08-06 009873 中欧责任投资混合C 0.9455 0.9455 0.9484 0.9484 -0.0029 -0.31%
2026-08-05 009873 中欧责任投资混合C 0.9484 0.9484 0.9307 0.9307 0.0177 1.90%
2026-08-04 009873 中欧责任投资混合C 0.9307 0.9307 0.9098 0.9098 0.0209 2.30%
2026-08-03 009873 中欧责任投资混合C 0.9098 0.9098 0.9193 0.9193 -0.0095 -1.03%
2026-07-31 009873 中欧责任投资混合C 0.9193 0.9193 0.9073 0.9073 0.0120 1.32%
2026-07-30 009873 中欧责任投资混合C 0.9073 0.9073 0.9200 0.9200 -0.0127 -1.38%
2026-07-29 009873 中欧责任投资混合C 0.9200 0.9200 0.9137 0.9137 0.0063 0.69%
2026-07-28 009873 中欧责任投资混合C 0.9137 0.9137 0.9421 0.9421 -0.0284 -3.01%
2026-07-27 009873 中欧责任投资混合C 0.9421 0.9421 0.9294 0.9294 0.0127 1.37%
2026-07-24 009873 中欧责任投资混合C 0.9294 0.9294 0.9458 0.9458 -0.0164 -1.73%
2026-07-23 009873 中欧责任投资混合C 0.9458 0.9458 0.9409 0.9409 0.0049 0.52%
2026-07-22 009873 中欧责任投资混合C 0.9409 0.9409 0.9436 0.9436 -0.0027 -0.29%
2026-07-21 009873 中欧责任投资混合C 0.9436 0.9436 0.9153 0.9153 0.0283 3.09%
2026-07-20 009873 中欧责任投资混合C 0.9153 0.9153 0.9051 0.9051 0.0102 1.13%
2026-07-17 009873 中欧责任投资混合C 0.9051 0.9051 0.9503 0.9503 -0.0452 -4.76%
2026-07-16 009873 中欧责任投资混合C 0.9503 0.9503 0.9666 0.9666 -0.0163 -1.69%
2026-07-15 009873 中欧责任投资混合C 0.9666 0.9666 0.9613 0.9613 0.0053 0.55%
2026-07-14 009873 中欧责任投资混合C 0.9613 0.9613 0.9343 0.9343 0.0270 2.89%
2026-07-13 009873 中欧责任投资混合C 0.9343 0.9343 0.9524 0.9524 -0.0181 -1.90%
2026-07-10 009873 中欧责任投资混合C 0.9524 0.9524 0.9748 0.9748 -0.0224 -2.30%
2026-07-09 009873 中欧责任投资混合C 0.9748 0.9748 0.9481 0.9481 0.0267 2.82%
2026-07-08 009873 中欧责任投资混合C 0.9481 0.9481 0.9582 0.9582 -0.0101 -1.05%
2026-07-07 009873 中欧责任投资混合C 0.9582 0.9582 0.9655 0.9655 -0.0073 -0.76%
2026-07-06 009873 中欧责任投资混合C 0.9655 0.9655 0.9753 0.9753 -0.0098 -1.00%
2026-07-03 009873 中欧责任投资混合C 0.9753 0.9753 0.9712 0.9712 0.0041 0.42%
2026-07-02 009873 中欧责任投资混合C 0.9712 0.9712 1.0102 1.0102 -0.0390 -3.86%
2026-07-01 009873 中欧责任投资混合C 1.0102 1.0102 1.0186 1.0186 -0.0084 -0.82%
2026-06-30 009873 中欧责任投资混合C 1.0186 1.0186 1.0130 1.0130 0.0056 0.55%
2026-06-29 009873 中欧责任投资混合C 1.0130 1.0130 1.0083 1.0083 0.0047 0.47%
2026-06-26 009873 中欧责任投资混合C 1.0083 1.0083 1.0312 1.0312 -0.0229 -2.22%
2026-06-25 009873 中欧责任投资混合C 1.0312 1.0312 1.0182 1.0182 0.0130 1.28%
2026-06-24 009873 中欧责任投资混合C 1.0182 1.0182 1.0030 1.0030 0.0152 1.52%
2026-06-23 009873 中欧责任投资混合C 1.0030 1.0030 1.0268 1.0268 -0.0238 -2.32%
2026-06-22 009873 中欧责任投资混合C 1.0268 1.0268 1.0073 1.0073 0.0195 1.94%
2026-06-18 009873 中欧责任投资混合C 1.0073 1.0073 0.9980 0.9980 0.0093 0.93%
2026-06-17 009873 中欧责任投资混合C 0.9980 0.9980 0.9916 0.9916 0.0064 0.65%
2026-06-16 009873 中欧责任投资混合C 0.9916 0.9916 0.9895 0.9895 0.0021 0.21%
2026-06-15 009873 中欧责任投资混合C 0.9895 0.9895 0.9721 0.9721 0.0174 1.79%
2026-06-12 009873 中欧责任投资混合C 0.9721 0.9721 0.9623 0.9623 0.0098 1.02%
2026-06-11 009873 中欧责任投资混合C 0.9623 0.9623 0.9683 0.9683 -0.0060 -0.62%
2026-06-10 009873 中欧责任投资混合C 0.9683 0.9683 0.9740 0.9740 -0.0057 -0.59%
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2026-06-05 009873 中欧责任投资混合C 0.9733 0.9733 0.9919 0.9919 -0.0186 -1.88%
2026-06-04 009873 中欧责任投资混合C 0.9919 0.9919 0.9994 0.9994 -0.0075 -0.75%
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2026-06-02 009873 中欧责任投资混合C 0.9960 0.9960 0.9802 0.9802 0.0158 1.61%
2026-06-01 009873 中欧责任投资混合C 0.9802 0.9802 0.9918 0.9918 -0.0116 -1.17%
2026-05-29 009873 中欧责任投资混合C 0.9918 0.9918 0.9959 0.9959 -0.0041 -0.41%
2026-05-28 009873 中欧责任投资混合C 0.9959 0.9959 0.9856 0.9856 0.0103 1.05%
2026-05-27 009873 中欧责任投资混合C 0.9856 0.9856 0.9964 0.9964 -0.0108 -1.08%
2026-05-26 009873 中欧责任投资混合C 0.9964 0.9964 0.9923 0.9923 0.0041 0.41%
2026-05-25 009873 中欧责任投资混合C 0.9923 0.9923 0.9805 0.9805 0.0118 1.20%
2026-05-22 009873 中欧责任投资混合C 0.9805 0.9805 0.9647 0.9647 0.0158 1.64%
2026-05-21 009873 中欧责任投资混合C 0.9647 0.9647 0.9789 0.9789 -0.0142 -1.45%
2026-05-20 009873 中欧责任投资混合C 0.9789 0.9789 0.9783 0.9783 0.0006 0.06%
2026-05-19 009873 中欧责任投资混合C 0.9783 0.9783 0.9769 0.9769 0.0014 0.14%
2026-05-18 009873 中欧责任投资混合C 0.9769 0.9769 0.9884 0.9884 -0.0115 -1.16%
2026-05-15 009873 中欧责任投资混合C 0.9884 0.9884 1.0049 1.0049 -0.0165 -1.64%
2026-05-14 009873 中欧责任投资混合C 1.0049 1.0049 1.0247 1.0247 -0.0198 -1.93%
2026-05-13 009873 中欧责任投资混合C 1.0247 1.0247 1.0131 1.0131 0.0116 1.15%
2026-05-12 009873 中欧责任投资混合C 1.0131 1.0131 1.0088 1.0088 0.0043 0.43%
2026-05-11 009873 中欧责任投资混合C 1.0088 1.0088 0.9933 0.9933 0.0155 1.56%
2026-05-08 009873 中欧责任投资混合C 0.9933 0.9933 1.0000 1.0000 -0.0067 -0.67%
2026-04-30 009873 中欧责任投资混合C 0.9604 0.9604 0.9675 0.9675 -0.0071 -0.73%
2026-04-29 009873 中欧责任投资混合C 0.9675 0.9675 0.9587 0.9587 0.0088 0.92%
2026-04-28 009873 中欧责任投资混合C 0.9587 0.9587 0.9577 0.9577 0.0010 0.10%
2026-04-27 009873 中欧责任投资混合C 0.9577 0.9577 0.9641 0.9641 -0.0064 -0.66%
2026-04-24 009873 中欧责任投资混合C 0.9641 0.9641 0.9638 0.9638 0.0003 0.03%
2026-04-23 009873 中欧责任投资混合C 0.9638 0.9638 0.9588 0.9588 0.0050 0.52%
2026-04-22 009873 中欧责任投资混合C 0.9588 0.9588 0.9476 0.9476 0.0112 1.18%
2026-04-21 009873 中欧责任投资混合C 0.9476 0.9476 0.9429 0.9429 0.0047 0.50%
2026-04-20 009873 中欧责任投资混合C 0.9429 0.9429 0.9415 0.9415 0.0014 0.15%
2026-04-17 009873 中欧责任投资混合C 0.9415 0.9415 0.9436 0.9436 -0.0021 -0.22%
2026-04-16 009873 中欧责任投资混合C 0.9436 0.9436 0.9284 0.9284 0.0152 1.64%
2026-04-15 009873 中欧责任投资混合C 0.9284 0.9284 0.9295 0.9295 -0.0011 -0.12%
2026-04-14 009873 中欧责任投资混合C 0.9295 0.9295 0.9196 0.9196 0.0099 1.08%
2026-04-13 009873 中欧责任投资混合C 0.9196 0.9196 0.9254 0.9254 -0.0058 -0.63%
2026-04-10 009873 中欧责任投资混合C 0.9254 0.9254 0.9176 0.9176 0.0078 0.85%
2026-04-09 009873 中欧责任投资混合C 0.9176 0.9176 0.9226 0.9226 -0.0050 -0.54%
2026-04-08 009873 中欧责任投资混合C 0.9226 0.9226 0.8926 0.8926 0.0300 3.36%
2026-04-07 009873 中欧责任投资混合C 0.8926 0.8926 0.8951 0.8951 -0.0025 -0.28%
2026-04-03 009873 中欧责任投资混合C 0.8951 0.8951 0.8969 0.8969 -0.0018 -0.20%
2026-04-02 009873 中欧责任投资混合C 0.8969 0.8969 0.9008 0.9008 -0.0039 -0.43%
2026-04-01 009873 中欧责任投资混合C 0.9008 0.9008 0.8773 0.8773 0.0235 2.68%
2026-03-31 009873 中欧责任投资混合C 0.8773 0.8773 0.8878 0.8878 -0.0105 -1.18%
2026-03-30 009873 中欧责任投资混合C 0.8878 0.8878 0.8916 0.8916 -0.0038 -0.43%
2026-03-27 009873 中欧责任投资混合C 0.8916 0.8916 0.8837 0.8837 0.0079 0.89%
2026-03-26 009873 中欧责任投资混合C 0.8837 0.8837 0.8936 0.8936 -0.0099 -1.11%
2026-03-25 009873 中欧责任投资混合C 0.8936 0.8936 0.8793 0.8793 0.0143 1.63%
2026-03-24 009873 中欧责任投资混合C 0.8793 0.8793 0.8688 0.8688 0.0105 1.21%
2026-03-23 009873 中欧责任投资混合C 0.8688 0.8688 0.8868 0.8868 -0.0180 -2.03%
2026-03-20 009873 中欧责任投资混合C 0.8868 0.8868 0.8881 0.8881 -0.0013 -0.15%
2026-03-19 009873 中欧责任投资混合C 0.8881 0.8881 0.9139 0.9139 -0.0258 -2.82%
2026-03-18 009873 中欧责任投资混合C 0.9139 0.9139 0.9122 0.9122 0.0017 0.19%
2026-03-17 009873 中欧责任投资混合C 0.9122 0.9122 0.9186 0.9186 -0.0064 -0.70%
2026-03-16 009873 中欧责任投资混合C 0.9186 0.9186 0.9256 0.9256 -0.0070 -0.76%
2026-03-13 009873 中欧责任投资混合C 0.9256 0.9256 0.9306 0.9306 -0.0050 -0.54%
2026-03-12 009873 中欧责任投资混合C 0.9306 0.9306 0.9413 0.9413 -0.0107 -1.14%
2026-03-11 009873 中欧责任投资混合C 0.9413 0.9413 0.9384 0.9384 0.0029 0.31%
2026-03-10 009873 中欧责任投资混合C 0.9384 0.9384 0.9270 0.9270 0.0114 1.23%
2026-03-09 009873 中欧责任投资混合C 0.9270 0.9270 0.9398 0.9398 -0.0128 -1.36%
2026-03-06 009873 中欧责任投资混合C 0.9398 0.9398 0.9341 0.9341 0.0057 0.61%
2026-03-05 009873 中欧责任投资混合C 0.9341 0.9341 0.9308 0.9308 0.0033 0.35%
2026-03-04 009873 中欧责任投资混合C 0.9308 0.9308 0.9406 0.9406 -0.0098 -1.04%
2026-03-03 009873 中欧责任投资混合C 0.9406 0.9406 0.9640 0.9640 -0.0234 -2.43%
2026-03-02 009873 中欧责任投资混合C 0.9640 0.9640 0.9718 0.9718 -0.0078 -0.80%
2026-02-27 009873 中欧责任投资混合C 0.9718 0.9718 0.9692 0.9692 0.0026 0.27%
2026-02-26 009873 中欧责任投资混合C 0.9692 0.9692 0.9798 0.9798 -0.0106 -1.08%
2026-02-25 009873 中欧责任投资混合C 0.9798 0.9798 0.9685 0.9685 0.0113 1.17%
2026-02-24 009873 中欧责任投资混合C 0.9685 0.9685 0.9622 0.9622 0.0063 0.65%
2026-02-13 009873 中欧责任投资混合C 0.9622 0.9622 0.9874 0.9874 -0.0252 -2.62%
2026-02-12 009873 中欧责任投资混合C 0.9874 0.9874 0.9882 0.9882 -0.0008 -0.08%
2026-02-11 009873 中欧责任投资混合C 0.9882 0.9882 0.9821 0.9821 0.0061 0.62%
2026-02-10 009873 中欧责任投资混合C 0.9821 0.9821 0.9838 0.9838 -0.0017 -0.17%
2026-02-09 009873 中欧责任投资混合C 0.9838 0.9838 0.9701 0.9701 0.0137 1.41%
2026-02-06 009873 中欧责任投资混合C 0.9701 0.9701 0.9729 0.9729 -0.0028 -0.29%
2026-02-05 009873 中欧责任投资混合C 0.9729 0.9729 0.9873 0.9873 -0.0144 -1.46%
2026-02-04 009873 中欧责任投资混合C 0.9873 0.9873 0.9851 0.9851 0.0022 0.22%
2026-02-03 009873 中欧责任投资混合C 0.9851 0.9851 0.9644 0.9644 0.0207 2.15%
2026-02-02 009873 中欧责任投资混合C 0.9644 0.9644 0.9949 0.9949 -0.0305 -3.07%
2026-01-30 009873 中欧责任投资混合C 0.9949 0.9949 1.0187 1.0187 -0.0238 -2.34%
2026-01-29 009873 中欧责任投资混合C 1.0187 1.0187 1.0192 1.0192 -0.0005 -0.05%
2026-01-28 009873 中欧责任投资混合C 1.0192 1.0192 1.0162 1.0162 0.0030 0.30%
2026-01-27 009873 中欧责任投资混合C 1.0162 1.0162 1.0105 1.0105 0.0057 0.56%
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2026-01-23 009873 中欧责任投资混合C 1.0020 1.0020 0.9850 0.9850 0.0170 1.73%
2026-01-22 009873 中欧责任投资混合C 0.9850 0.9850 0.9822 0.9822 0.0028 0.29%
2026-01-21 009873 中欧责任投资混合C 0.9822 0.9822 0.9793 0.9793 0.0029 0.30%
2026-01-20 009873 中欧责任投资混合C 0.9793 0.9793 0.9874 0.9874 -0.0081 -0.82%
2026-01-19 009873 中欧责任投资混合C 0.9874 0.9874 0.9785 0.9785 0.0089 0.91%
2026-01-16 009873 中欧责任投资混合C 0.9785 0.9785 0.9806 0.9806 -0.0021 -0.21%
2026-01-15 009873 中欧责任投资混合C 0.9806 0.9806 0.9757 0.9757 0.0049 0.50%
2026-01-14 009873 中欧责任投资混合C 0.9757 0.9757 0.9757 0.9757 0.0000 0.00%
2026-01-13 009873 中欧责任投资混合C 0.9757 0.9757 0.9689 0.9689 0.0068 0.70%
2026-01-12 009873 中欧责任投资混合C 0.9689 0.9689 0.9603 0.9603 0.0086 0.90%
2026-01-09 009873 中欧责任投资混合C 0.9603 0.9603 0.9548 0.9548 0.0055 0.58%
2026-01-08 009873 中欧责任投资混合C 0.9548 0.9548 0.9571 0.9571 -0.0023 -0.24%
2026-01-07 009873 中欧责任投资混合C 0.9571 0.9571 0.9608 0.9608 -0.0037 -0.39%
2026-01-06 009873 中欧责任投资混合C 0.9608 0.9608 0.9426 0.9426 0.0182 1.93%
2026-01-05 009873 中欧责任投资混合C 0.9426 0.9426 0.9233 0.9233 0.0193 2.09%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
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中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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