富国中证国有企业改革ETF(国企改革ETF)基金净值查询(159528)

今天最新净值 1.2272 -0.0067 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2432 0.0028 0.2230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2272
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6524亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：曹璐迪殷钦怡

近一月富国中证国有企业改革ETF|国企改革ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证国有企业改革ETF(159528)基金累计收益率-2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2224	1.2224	1.2272	1.2272	-0.0048	-0.39%
2026-09-14	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2272	1.2272	1.2339	1.2339	-0.0067	-0.54%
2026-09-11	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2339	1.2339	1.2466	1.2466	-0.0127	-1.02%
2026-09-10	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2466	1.2466	1.2499	1.2499	-0.0033	-0.26%
2026-09-09	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2499	1.2499	1.2431	1.2431	0.0068	0.55%
2026-09-08	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2431	1.2431	1.2436	1.2436	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2436	1.2436	1.2410	1.2410	0.0026	0.21%
2026-09-04	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2410	1.2410	1.2449	1.2449	-0.0039	-0.31%
2026-09-03	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2449	1.2449	1.2444	1.2444	0.0005	0.04%
2026-09-02	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2444	1.2444	1.2580	1.2580	-0.0136	-1.09%

2026-09-01	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2580	1.2580	1.2636	1.2636	-0.0056	-0.44%
2026-08-31	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2636	1.2636	1.2563	1.2563	0.0073	0.58%
2026-08-28	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2563	1.2563	1.2574	1.2574	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2574	1.2574	1.2412	1.2412	0.0162	1.29%
2026-08-26	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2412	1.2412	1.2308	1.2308	0.0104	0.84%
2026-08-25	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2308	1.2308	1.2323	1.2323	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2323	1.2323	1.2435	1.2435	-0.0112	-0.90%
2026-08-21	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2435	1.2435	1.2389	1.2389	0.0046	0.37%
2026-08-20	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2389	1.2389	1.2398	1.2398	-0.0009	-0.07%
2026-08-19	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2398	1.2398	1.2736	1.2736	-0.0338	-2.73%
2026-08-18	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2736	1.2736	1.2737	1.2737	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2737	1.2737	1.2581	1.2581	0.0156	1.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%