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富国中证国有企业改革ETF(国企改革ETF) - 基金主页(代码:159528)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2222 -0.0070 -0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2432 0.0028 0.2230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2222
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6524亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：曹璐迪殷钦怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.63%	-1.96%	-4.04%	-4.61%	4.01%	39.14%	-	26.54%
同类排名	1932/4773	3884/5467	1510/5421	1655/5238	1770/4400	1918/2954		-

富国中证国有企业改革ETF(159528)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2334	0.91%
2026-09-17	1.2222	-0.57%
2026-09-16	1.2292	0.56%
2026-09-15	1.2224	-0.39%
2026-09-14	1.2272	-0.54%
2026-09-11	1.2339	-1.02%

富国中证国有企业改革ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	5.05%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	4.09%	-0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.79%	3.36%
600183	生益科技	0.0000	3.41%	1.84%
600030	中信证券	0.0000	3.15%	0.29%
601211	国泰海通	0.0000	2.82%	0.53%
600900	长江电力	0.0000	2.64%	1.35%
000988	华工科技	0.0000	2.57%	-1.18%
600036	招商银行	0.0000	2.53%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	2.52%	2.63%

富国中证国有企业改革ETF(159528)基金档案

基金代码	159528	基金简称	富国中证国有企业改革ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	曹璐迪殷钦怡	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.6524亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%