富国中证国有企业改革ETF(国企改革ETF)基金净值查询(159528)

今天最新净值 1.2224 -0.0048 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2432 0.0028 0.2230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2224
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6524亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：曹璐迪殷钦怡

近一季富国中证国有企业改革ETF|国企改革ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证国有企业改革ETF(159528)基金累计收益率-3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2292	1.2292	1.2224	1.2224	0.0068	0.56%
2026-09-15	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2224	1.2224	1.2272	1.2272	-0.0048	-0.39%
2026-09-14	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2272	1.2272	1.2339	1.2339	-0.0067	-0.54%
2026-09-11	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2339	1.2339	1.2466	1.2466	-0.0127	-1.02%
2026-09-10	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2466	1.2466	1.2499	1.2499	-0.0033	-0.26%
2026-09-09	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2499	1.2499	1.2431	1.2431	0.0068	0.55%
2026-09-08	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2431	1.2431	1.2436	1.2436	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2436	1.2436	1.2410	1.2410	0.0026	0.21%
2026-09-04	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2410	1.2410	1.2449	1.2449	-0.0039	-0.31%
2026-09-03	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2449	1.2449	1.2444	1.2444	0.0005	0.04%

2026-09-02	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2444	1.2444	1.2580	1.2580	-0.0136	-1.09%
2026-09-01	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2580	1.2580	1.2636	1.2636	-0.0056	-0.44%
2026-08-31	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2636	1.2636	1.2563	1.2563	0.0073	0.58%
2026-08-28	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2563	1.2563	1.2574	1.2574	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2574	1.2574	1.2412	1.2412	0.0162	1.29%
2026-08-26	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2412	1.2412	1.2308	1.2308	0.0104	0.84%
2026-08-25	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2308	1.2308	1.2323	1.2323	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2323	1.2323	1.2435	1.2435	-0.0112	-0.90%
2026-08-21	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2435	1.2435	1.2389	1.2389	0.0046	0.37%
2026-08-20	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2389	1.2389	1.2398	1.2398	-0.0009	-0.07%
2026-08-19	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2398	1.2398	1.2736	1.2736	-0.0338	-2.73%
2026-08-18	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2736	1.2736	1.2737	1.2737	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2737	1.2737	1.2581	1.2581	0.0156	1.22%
2026-08-14	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2581	1.2581	1.2587	1.2587	-0.0006	-0.05%
2026-08-13	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2587	1.2587	1.2686	1.2686	-0.0099	-0.78%

2026-08-12	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2686	1.2686	1.2617	1.2617	0.0069	0.55%
2026-08-11	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2617	1.2617	1.2794	1.2794	-0.0177	-1.40%
2026-08-10	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2794	1.2794	1.2702	1.2702	0.0092	0.72%
2026-08-07	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2702	1.2702	1.2546	1.2546	0.0156	1.23%
2026-08-06	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2546	1.2546	1.2495	1.2495	0.0051	0.41%
2026-08-05	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2495	1.2495	1.2250	1.2250	0.0245	1.96%
2026-08-04	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2250	1.2250	1.2202	1.2202	0.0048	0.39%
2026-08-03	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2202	1.2202	1.2331	1.2331	-0.0129	-1.05%
2026-07-31	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2331	1.2331	1.2252	1.2252	0.0079	0.64%
2026-07-30	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2252	1.2252	1.2359	1.2359	-0.0107	-0.87%
2026-07-29	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2359	1.2359	1.2365	1.2365	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2365	1.2365	1.2598	1.2598	-0.0233	-1.88%
2026-07-27	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2598	1.2598	1.2462	1.2462	0.0136	1.08%
2026-07-24	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2462	1.2462	1.2669	1.2669	-0.0207	-1.66%
2026-07-23	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2669	1.2669	1.2662	1.2662	0.0007	0.06%
2026-07-22	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2662	1.2662	1.2607	1.2607	0.0055	0.44%
2026-07-21	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2607	1.2607	1.2271	1.2271	0.0336	2.67%
2026-07-20	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2271	1.2271	1.2125	1.2125	0.0146	1.19%
2026-07-17	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2125	1.2125	1.2406	1.2406	-0.0281	-2.32%
2026-07-16	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2406	1.2406	1.2647	1.2647	-0.0241	-1.94%
2026-07-15	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2647	1.2647	1.2741	1.2741	-0.0094	-0.74%
2026-07-14	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2741	1.2741	1.2588	1.2588	0.0153	1.20%
2026-07-13	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2588	1.2588	1.2917	1.2917	-0.0329	-2.61%
2026-07-10	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2917	1.2917	1.3042	1.3042	-0.0125	-0.96%
2026-07-09	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.3042	1.3042	1.2734	1.2734	0.0308	2.36%
2026-07-08	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2734	1.2734	1.2832	1.2832	-0.0098	-0.76%
2026-07-07	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2832	1.2832	1.3001	1.3001	-0.0169	-1.32%
2026-07-06	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.3001	1.3001	1.2977	1.2977	0.0024	0.18%
2026-07-03	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2977	1.2977	1.2872	1.2872	0.0105	0.81%
2026-07-02	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2872	1.2872	1.3182	1.3182	-0.0310	-2.41%
2026-07-01	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.3182	1.3182	1.3109	1.3109	0.0073	0.56%
2026-06-30	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.3109	1.3109	1.2980	1.2980	0.0129	0.99%
2026-06-29	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2980	1.2980	1.2770	1.2770	0.0210	1.62%
2026-06-26	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2770	1.2770	1.2940	1.2940	-0.0170	-1.33%
2026-06-25	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2940	1.2940	1.2765	1.2765	0.0175	1.35%
2026-06-24	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2765	1.2765	1.2715	1.2715	0.0050	0.39%
2026-06-23	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2715	1.2715	1.3066	1.3066	-0.0351	-2.76%
2026-06-22	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.3066	1.3066	1.2707	1.2707	0.0359	2.75%
2026-06-18	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2707	1.2707	1.2813	1.2813	-0.0106	-0.83%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%