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华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C - 基金主页(代码:006127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2513 0.0068 0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4049 -0.0003 -0.0183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2513
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3032亿
最近资产：4.02亿
基金公司：
基金经理：周晶杨洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.65%	-3.64%	-3.69%	-3.05%	-17.96%	35.45%	9.78%	-5.47%
同类排名	3793/4773	4853/5465	2750/5421	1539/5231	3876/4394	2093/2954	1763/2253	-

华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C(006127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2519	0.05%
2026-09-16	1.2513	0.55%
2026-09-15	1.2445	-1.62%
2026-09-14	1.2646	0.35%
2026-09-11	1.2602	-1.22%
2026-09-10	1.2758	-1.79%

华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00992	联想集团	0.0000	4.44%	4.29%
01347	华虹宏力	0.0000	3.75%	4.20%
02269	药明生物	0.0000	3.18%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	2.92%	5.10%
09987	百胜中国	0.0000	2.84%	1.73%
00175	吉利汽车	0.0000	2.37%	4.70%
01109	华润置地	0.0000	2.18%	0.56%
01888	建滔积层板	0.0000	2.07%	1.64%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.96%	12.89%
09868	小鹏集团-W	0.0000	1.90%	3.28%

华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C(006127)基金档案

基金代码	006127	基金简称	华宝香港中小C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	周晶杨洋	基金托管人		基金公司
最近资产	4.02亿	最近份额	3.3032亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%