华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C基金净值查询(006127)
今天最新净值
1.2646
0.0044 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4049
-0.0003 -0.0183%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2646
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3032亿
- 最近资产：4.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：周晶 杨洋
近一月华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C基金净值查询
近一月,华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C(006127)基金累计收益率-4.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0201 |
-1.62% |
| 2026-09-14 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0156 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0228 |
-1.79% |
| 2026-09-09 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0106 |
0.81% |
| 2026-09-03 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0094 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.2914 |
1.2914 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0108 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0239 |
-1.82% |
| 2026-08-28 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0146 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0104 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0215 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0210 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.3106 |
1.3106 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0190 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.2916 |
1.2916 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0184 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
006127 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C |
1.3166 |
1.3166 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0174 |
1.34% |
