华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C基金净值查询(006127)

今天最新净值 1.2513 0.0068 0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4049 -0.0003 -0.0183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2513
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3032亿
最近资产：4.02亿
基金公司：
基金经理：周晶杨洋

今年以来华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C(006127)基金累计收益率-10.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2519	1.2519	1.2513	1.2513	0.0006	0.05%
2026-09-16	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2513	1.2513	1.2445	1.2445	0.0068	0.55%
2026-09-15	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2445	1.2445	1.2646	1.2646	-0.0201	-1.62%
2026-09-14	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2646	1.2646	1.2602	1.2602	0.0044	0.35%
2026-09-11	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2602	1.2602	1.2758	1.2758	-0.0156	-1.22%
2026-09-10	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2758	1.2758	1.2986	1.2986	-0.0228	-1.79%
2026-09-09	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2986	1.2986	1.3017	1.3017	-0.0031	-0.24%
2026-09-08	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3017	1.3017	1.3044	1.3044	-0.0027	-0.21%
2026-09-07	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3044	1.3044	1.3114	1.3114	-0.0070	-0.53%
2026-09-04	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3114	1.3114	1.3008	1.3008	0.0106	0.81%

2026-09-03	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3008	1.3008	1.2914	1.2914	0.0094	0.73%
2026-09-02	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2914	1.2914	1.3022	1.3022	-0.0108	-0.83%
2026-09-01	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3022	1.3022	1.3097	1.3097	-0.0075	-0.57%
2026-08-31	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3097	1.3097	1.3336	1.3336	-0.0239	-1.82%
2026-08-28	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3336	1.3336	1.3362	1.3362	-0.0026	-0.19%
2026-08-27	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3362	1.3362	1.3351	1.3351	0.0011	0.08%
2026-08-26	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3351	1.3351	1.3205	1.3205	0.0146	1.11%
2026-08-25	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3205	1.3205	1.3101	1.3101	0.0104	0.79%
2026-08-24	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3101	1.3101	1.3316	1.3316	-0.0215	-1.61%
2026-08-21	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3316	1.3316	1.3106	1.3106	0.0210	1.60%
2026-08-20	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3106	1.3106	1.2916	1.2916	0.0190	1.47%
2026-08-19	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2916	1.2916	1.3100	1.3100	-0.0184	-1.40%
2026-08-18	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3100	1.3100	1.3166	1.3166	-0.0066	-0.50%
2026-08-17	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3166	1.3166	1.2992	1.2992	0.0174	1.34%
2026-08-14	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2992	1.2992	1.3124	1.3124	-0.0132	-1.01%

2026-08-13	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3124	1.3124	1.3115	1.3115	0.0009	0.07%
2026-08-12	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3115	1.3115	1.3040	1.3040	0.0075	0.58%
2026-08-11	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3040	1.3040	1.3210	1.3210	-0.0170	-1.29%
2026-08-10	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3210	1.3210	1.3072	1.3072	0.0138	1.06%
2026-08-07	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3072	1.3072	1.2829	1.2829	0.0243	1.89%
2026-08-06	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2829	1.2829	1.2947	1.2947	-0.0118	-0.91%
2026-08-05	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2947	1.2947	1.2756	1.2756	0.0191	1.50%
2026-08-04	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2756	1.2756	1.2682	1.2682	0.0074	0.58%
2026-08-03	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2682	1.2682	1.2655	1.2655	0.0027	0.21%
2026-07-31	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2655	1.2655	1.2584	1.2584	0.0071	0.56%
2026-07-30	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2584	1.2584	1.2746	1.2746	-0.0162	-1.27%
2026-07-29	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2746	1.2746	1.2505	1.2505	0.0241	1.93%
2026-07-28	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2505	1.2505	1.2549	1.2549	-0.0044	-0.35%
2026-07-27	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2549	1.2549	1.2492	1.2492	0.0057	0.46%
2026-07-24	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2492	1.2492	1.2711	1.2711	-0.0219	-1.72%
2026-07-23	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2711	1.2711	1.2617	1.2617	0.0094	0.75%
2026-07-22	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2617	1.2617	1.2614	1.2614	0.0003	0.02%
2026-07-21	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2614	1.2614	1.2437	1.2437	0.0177	1.42%
2026-07-20	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2437	1.2437	1.2144	1.2144	0.0293	2.41%
2026-07-17	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2144	1.2144	1.2653	1.2653	-0.0509	-4.02%
2026-07-16	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2653	1.2653	1.2573	1.2573	0.0080	0.64%
2026-07-15	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2573	1.2573	1.2413	1.2413	0.0160	1.29%
2026-07-14	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2413	1.2413	1.2241	1.2241	0.0172	1.41%
2026-07-13	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2241	1.2241	1.2449	1.2449	-0.0208	-1.67%
2026-07-10	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2449	1.2449	1.2349	1.2349	0.0100	0.81%
2026-07-09	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2349	1.2349	1.2405	1.2405	-0.0056	-0.45%
2026-07-08	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2405	1.2405	1.2283	1.2283	0.0122	0.99%
2026-07-07	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2283	1.2283	1.2551	1.2551	-0.0268	-2.14%
2026-07-06	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2551	1.2551	1.2557	1.2557	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2557	1.2557	1.2220	1.2220	0.0337	2.76%
2026-07-02	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2220	1.2220	1.2160	1.2160	0.0060	0.49%
2026-07-01	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2160	1.2160	1.2170	1.2170	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2170	1.2170	1.2204	1.2204	-0.0034	-0.28%
2026-06-29	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2204	1.2204	1.1969	1.1969	0.0235	1.96%
2026-06-26	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.1969	1.1969	1.2244	1.2244	-0.0275	-2.25%
2026-06-25	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2244	1.2244	1.2328	1.2328	-0.0084	-0.68%
2026-06-24	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2328	1.2328	1.2261	1.2261	0.0067	0.55%
2026-06-23	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2261	1.2261	1.2520	1.2520	-0.0259	-2.07%
2026-06-22	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2520	1.2520	1.2584	1.2584	-0.0064	-0.51%
2026-06-18	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2584	1.2584	1.2796	1.2796	-0.0212	-1.66%
2026-06-17	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2796	1.2796	1.2906	1.2906	-0.0110	-0.85%
2026-06-16	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2906	1.2906	1.3122	1.3122	-0.0216	-1.67%
2026-06-15	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3122	1.3122	1.2894	1.2894	0.0228	1.77%
2026-06-12	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2894	1.2894	1.2648	1.2648	0.0246	1.94%
2026-06-11	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2648	1.2648	1.2711	1.2711	-0.0063	-0.50%
2026-06-10	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2711	1.2711	1.2831	1.2831	-0.0120	-0.94%
2026-06-09	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2831	1.2831	1.2814	1.2814	0.0017	0.13%
2026-06-08	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2814	1.2814	1.3064	1.3064	-0.0250	-1.91%
2026-06-05	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3064	1.3064	1.3264	1.3264	-0.0200	-1.51%
2026-06-04	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3264	1.3264	1.3455	1.3455	-0.0191	-1.42%
2026-06-03	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3455	1.3455	1.3653	1.3653	-0.0198	-1.47%
2026-06-02	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3653	1.3653	1.3518	1.3518	0.0135	1.00%
2026-06-01	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3518	1.3518	1.3367	1.3367	0.0151	1.13%
2026-05-29	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3367	1.3367	1.3128	1.3128	0.0239	1.82%
2026-05-28	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3128	1.3128	1.3280	1.3280	-0.0152	-1.14%
2026-05-27	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3280	1.3280	1.3395	1.3395	-0.0115	-0.86%
2026-05-26	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3395	1.3395	1.3274	1.3274	0.0121	0.91%
2026-05-25	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3274	1.3274	1.3283	1.3283	-0.0009	-0.07%
2026-05-22	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3283	1.3283	1.3131	1.3131	0.0152	1.16%
2026-05-21	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3131	1.3131	1.3227	1.3227	-0.0096	-0.73%
2026-05-20	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3227	1.3227	1.3268	1.3268	-0.0041	-0.31%
2026-05-19	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3268	1.3268	1.3366	1.3366	-0.0098	-0.73%
2026-05-18	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3366	1.3366	1.3638	1.3638	-0.0272	-2.04%
2026-05-15	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3638	1.3638	1.3973	1.3973	-0.0335	-2.46%
2026-05-14	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3973	1.3973	1.4170	1.4170	-0.0197	-1.39%
2026-05-13	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4170	1.4170	1.4211	1.4211	-0.0041	-0.29%
2026-05-12	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4211	1.4211	1.4281	1.4281	-0.0070	-0.49%
2026-05-11	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4281	1.4281	1.4231	1.4231	0.0050	0.35%
2026-05-08	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4231	1.4231	1.4262	1.4262	-0.0031	-0.22%
2026-04-30	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3795	1.3795	1.3942	1.3942	-0.0147	-1.07%
2026-04-29	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3942	1.3942	1.3708	1.3708	0.0234	1.71%
2026-04-28	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3708	1.3708	1.3910	1.3910	-0.0202	-1.45%
2026-04-27	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3910	1.3910	1.3982	1.3982	-0.0072	-0.51%
2026-04-24	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3982	1.3982	1.3926	1.3926	0.0056	0.40%
2026-04-23	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3926	1.3926	1.4221	1.4221	-0.0295	-2.07%
2026-04-22	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4221	1.4221	1.4302	1.4302	-0.0081	-0.57%
2026-04-21	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4302	1.4302	1.4294	1.4294	0.0008	0.06%
2026-04-20	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4294	1.4294	1.4251	1.4251	0.0043	0.30%
2026-04-17	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4251	1.4251	1.4388	1.4388	-0.0137	-0.95%
2026-04-16	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4388	1.4388	1.4166	1.4166	0.0222	1.57%
2026-04-15	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4166	1.4166	1.4084	1.4084	0.0082	0.58%
2026-04-14	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4084	1.4084	1.3966	1.3966	0.0118	0.84%
2026-04-13	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3966	1.3966	1.4079	1.4079	-0.0113	-0.80%
2026-04-10	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4079	1.4079	1.3997	1.3997	0.0082	0.59%
2026-04-09	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3997	1.3997	1.4109	1.4109	-0.0112	-0.79%
2026-04-08	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4109	1.4109	1.3779	1.3779	0.0330	2.39%
2026-04-07	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3779	1.3779	1.3794	1.3794	-0.0015	-0.11%
2026-04-03	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3794	1.3794	1.3785	1.3785	0.0009	0.07%
2026-04-02	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3785	1.3785	1.3806	1.3806	-0.0021	-0.15%
2026-04-01	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3806	1.3806	1.3360	1.3360	0.0446	3.34%
2026-03-31	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3360	1.3360	1.3516	1.3516	-0.0156	-1.15%
2026-03-30	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3516	1.3516	1.3602	1.3602	-0.0086	-0.63%
2026-03-27	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3602	1.3602	1.3404	1.3404	0.0198	1.48%
2026-03-26	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3404	1.3404	1.3702	1.3702	-0.0298	-2.17%
2026-03-25	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3702	1.3702	1.3564	1.3564	0.0138	1.02%
2026-03-24	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3564	1.3564	1.3172	1.3172	0.0392	2.98%
2026-03-23	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3172	1.3172	1.3624	1.3624	-0.0452	-3.32%
2026-03-20	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3624	1.3624	1.3727	1.3727	-0.0103	-0.75%
2026-03-19	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3727	1.3727	1.4101	1.4101	-0.0374	-2.65%
2026-03-18	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4101	1.4101	1.4052	1.4052	0.0049	0.35%
2026-03-17	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4052	1.4052	1.4054	1.4054	-0.0002	-0.01%
2026-03-16	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4054	1.4054	1.3923	1.3923	0.0131	0.94%
2026-03-13	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3923	1.3923	1.4153	1.4153	-0.0230	-1.63%
2026-03-12	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4153	1.4153	1.4239	1.4239	-0.0086	-0.60%
2026-03-11	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4239	1.4239	1.4186	1.4186	0.0053	0.37%
2026-03-10	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4186	1.4186	1.4036	1.4036	0.0150	1.07%
2026-03-09	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4036	1.4036	1.4169	1.4169	-0.0133	-0.94%
2026-03-06	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4169	1.4169	1.3930	1.3930	0.0239	1.72%
2026-03-05	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3930	1.3930	1.3959	1.3959	-0.0029	-0.21%
2026-03-04	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3959	1.3959	1.4092	1.4092	-0.0133	-0.94%
2026-03-03	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4092	1.4092	1.4597	1.4597	-0.0505	-3.46%
2026-03-02	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4597	1.4597	1.4802	1.4802	-0.0205	-1.38%
2026-02-27	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4802	1.4802	1.4687	1.4687	0.0115	0.78%
2026-02-26	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4687	1.4687	1.5054	1.5054	-0.0367	-2.50%
2026-02-25	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.5054	1.5054	1.5022	1.5022	0.0032	0.21%
2026-02-24	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.5022	1.5022	1.4944	1.4944	0.0078	0.52%
2026-02-13	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4944	1.4944	1.5136	1.5136	-0.0192	-1.27%
2026-02-12	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.5136	1.5136	1.5212	1.5212	-0.0076	-0.50%
2026-02-11	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.5212	1.5212	1.5078	1.5078	0.0134	0.89%
2026-02-10	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.5078	1.5078	1.4940	1.4940	0.0138	0.92%
2026-02-09	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4940	1.4940	1.4669	1.4669	0.0271	1.85%
2026-02-06	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4669	1.4669	1.4787	1.4787	-0.0118	-0.80%
2026-02-05	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4787	1.4787	1.4729	1.4729	0.0058	0.39%
2026-02-04	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4729	1.4729	1.4688	1.4688	0.0041	0.28%
2026-02-03	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4688	1.4688	1.4498	1.4498	0.0190	1.31%
2026-02-02	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4498	1.4498	1.4986	1.4986	-0.0488	-3.26%
2026-01-30	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4986	1.4986	1.5453	1.5453	-0.0467	-3.12%
2026-01-29	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.5453	1.5453	1.5415	1.5415	0.0038	0.25%
2026-01-28	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.5415	1.5415	1.5117	1.5117	0.0298	1.97%
2026-01-27	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.5117	1.5117	1.5071	1.5071	0.0046	0.31%
2026-01-26	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.5071	1.5071	1.5122	1.5122	-0.0051	-0.34%
2026-01-23	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.5122	1.5122	1.5043	1.5043	0.0079	0.53%
2026-01-22	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.5043	1.5043	1.5083	1.5083	-0.0040	-0.27%
2026-01-21	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.5083	1.5083	1.4968	1.4968	0.0115	0.77%
2026-01-20	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4968	1.4968	1.4974	1.4974	-0.0006	-0.04%
2026-01-19	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4974	1.4974	1.5143	1.5143	-0.0169	-1.12%
2026-01-16	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.5143	1.5143	1.5186	1.5186	-0.0043	-0.28%
2026-01-15	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.5186	1.5186	1.5208	1.5208	-0.0022	-0.14%
2026-01-14	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.5208	1.5208	1.5139	1.5139	0.0069	0.46%
2026-01-13	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.5139	1.5139	1.5069	1.5069	0.0070	0.46%
2026-01-12	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.5069	1.5069	1.4893	1.4893	0.0176	1.18%
2026-01-09	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4893	1.4893	1.4798	1.4798	0.0095	0.64%
2026-01-08	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4798	1.4798	1.4848	1.4848	-0.0050	-0.34%
2026-01-07	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4848	1.4848	1.4741	1.4741	0.0107	0.73%
2026-01-06	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4741	1.4741	1.4414	1.4414	0.0327	2.27%
2026-01-05	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.4414	1.4414	1.4004	1.4004	0.0410	2.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%