华安沪深300增强策略ETF(300指增)基金净值查询(561000)
今天最新净值
1.2689
-0.0085 -0.67%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2796
0.0055 0.4318%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2689
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5975亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许之彦 张序 王超
近一月华安沪深300增强策略ETF|300指增基金净值查询
近一月,华安沪深300增强策略ETF(561000)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.2759 |
1.2759 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.2689 |
1.2689 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.2774 |
1.2774 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.2834 |
1.2834 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.2948 |
1.2948 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.3011 |
1.3011 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.2978 |
1.2978 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.3056 |
1.3056 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.3038 |
1.3038 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.3059 |
1.3059 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.3046 |
1.3046 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0166 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.3212 |
1.3212 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.3239 |
1.3239 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0083 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.3156 |
1.3156 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.3191 |
1.3191 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0106 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.3085 |
1.3085 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0092 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.2993 |
1.2993 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.2997 |
1.2997 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.3143 |
1.3143 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.3092 |
1.3092 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.3085 |
1.3085 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0366 |
-2.80% |
| 2026-08-18 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.3451 |
1.3451 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
561000 |
华安沪深300增强策略ETF |
1.3459 |
1.3459 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0199 |
1.48% |
