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长江聚利债券型C - 基金主页(代码:014720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3560 0.0075 0.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3923 -0.0012 -0.0876% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3560
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3358亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：陆威

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.85%	0.05%	-0.35%	-2.80%	-0.01%	10.19%	10.98%	22.32%
同类排名	1338/1517	246/1759	859/1765	1447/1723	1117/1389	607/1149	541/961	-

长江聚利债券型C(014720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3544	-0.12%
2026-09-16	1.3560	0.56%
2026-09-15	1.3485	0.07%
2026-09-14	1.3476	-0.38%
2026-09-11	1.3528	-0.10%
2026-09-10	1.3541	-0.09%

长江聚利债券型C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002080	中材科技	0.0000	1.09%	3.23%
600309	万华化学	0.0000	1.09%	0.16%
301200	大族数控	0.0000	0.61%	10.08%
688048	长光华芯	0.0000	0.61%	2.61%
605111	新洁能	0.0000	0.57%	-2.21%
002916	深南电路	0.0000	0.55%	0.66%
601211	国泰海通	0.0000	0.55%	0.53%
600188	兖矿能源	0.0000	0.52%	-1.11%
300475	香农芯创	0.0000	0.51%	0.42%
601688	华泰证券	0.0000	0.50%	0.99%

长江聚利债券型C(014720)基金档案

基金代码	014720	基金简称	长江聚利债券型C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陆威	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.3358亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%