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长江聚利债券型C基金净值查询(014720)

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今天最新净值 1.3476 -0.0052 -0.38% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3923 -0.0012 -0.0876% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3476
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3358亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陆威
近一年长江聚利债券型C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长江聚利债券型C(014720)基金累计收益率0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014720 长江聚利债券型C 1.3485 1.3485 1.3476 1.3476 0.0009 0.07%
2026-09-14 014720 长江聚利债券型C 1.3476 1.3476 1.3528 1.3528 -0.0052 -0.38%
2026-09-11 014720 长江聚利债券型C 1.3528 1.3528 1.3541 1.3541 -0.0013 -0.10%
2026-09-10 014720 长江聚利债券型C 1.3541 1.3541 1.3553 1.3553 -0.0012 -0.09%
2026-09-09 014720 长江聚利债券型C 1.3553 1.3553 1.3540 1.3540 0.0013 0.10%
2026-09-08 014720 长江聚利债券型C 1.3540 1.3540 1.3540 1.3540 0.0000 0.00%
2026-09-07 014720 长江聚利债券型C 1.3540 1.3540 1.3409 1.3409 0.0131 0.98%
2026-09-04 014720 长江聚利债券型C 1.3409 1.3409 1.3458 1.3458 -0.0049 -0.36%
2026-09-03 014720 长江聚利债券型C 1.3458 1.3458 1.3454 1.3454 0.0004 0.03%
2026-09-02 014720 长江聚利债券型C 1.3454 1.3454 1.3507 1.3507 -0.0053 -0.39%
2026-09-01 014720 长江聚利债券型C 1.3507 1.3507 1.3560 1.3560 -0.0053 -0.39%
2026-08-31 014720 长江聚利债券型C 1.3560 1.3560 1.3555 1.3555 0.0005 0.04%
2026-08-28 014720 长江聚利债券型C 1.3555 1.3555 1.3605 1.3605 -0.0050 -0.37%
2026-08-27 014720 长江聚利债券型C 1.3605 1.3605 1.3534 1.3534 0.0071 0.52%
2026-08-26 014720 长江聚利债券型C 1.3534 1.3534 1.3510 1.3510 0.0024 0.18%
2026-08-25 014720 长江聚利债券型C 1.3510 1.3510 1.3531 1.3531 -0.0021 -0.16%
2026-08-24 014720 长江聚利债券型C 1.3531 1.3531 1.3583 1.3583 -0.0052 -0.38%
2026-08-21 014720 长江聚利债券型C 1.3583 1.3583 1.3542 1.3542 0.0041 0.30%
2026-08-20 014720 长江聚利债券型C 1.3542 1.3542 1.3529 1.3529 0.0013 0.10%
2026-08-19 014720 长江聚利债券型C 1.3529 1.3529 1.3698 1.3698 -0.0169 -1.23%
2026-08-18 014720 长江聚利债券型C 1.3698 1.3698 1.3718 1.3718 -0.0020 -0.15%
2026-08-17 014720 长江聚利债券型C 1.3718 1.3718 1.3608 1.3608 0.0110 0.81%
2026-08-14 014720 长江聚利债券型C 1.3608 1.3608 1.3565 1.3565 0.0043 0.32%
2026-08-13 014720 长江聚利债券型C 1.3565 1.3565 1.3577 1.3577 -0.0012 -0.09%
2026-08-12 014720 长江聚利债券型C 1.3577 1.3577 1.3530 1.3530 0.0047 0.35%
2026-08-11 014720 长江聚利债券型C 1.3530 1.3530 1.3543 1.3543 -0.0013 -0.10%
2026-08-10 014720 长江聚利债券型C 1.3543 1.3543 1.3555 1.3555 -0.0012 -0.09%
2026-08-07 014720 长江聚利债券型C 1.3555 1.3555 1.3499 1.3499 0.0056 0.41%
2026-08-06 014720 长江聚利债券型C 1.3499 1.3499 1.3500 1.3500 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 014720 长江聚利债券型C 1.3500 1.3500 1.3506 1.3506 -0.0006 -0.04%
2026-08-04 014720 长江聚利债券型C 1.3506 1.3506 1.3380 1.3380 0.0126 0.94%
2026-08-03 014720 长江聚利债券型C 1.3380 1.3380 1.3400 1.3400 -0.0020 -0.15%
2026-07-31 014720 长江聚利债券型C 1.3400 1.3400 1.3383 1.3383 0.0017 0.13%
2026-07-30 014720 长江聚利债券型C 1.3383 1.3383 1.3460 1.3460 -0.0077 -0.57%
2026-07-29 014720 长江聚利债券型C 1.3460 1.3460 1.3487 1.3487 -0.0027 -0.20%
2026-07-28 014720 长江聚利债券型C 1.3487 1.3487 1.3632 1.3632 -0.0145 -1.06%
2026-07-27 014720 长江聚利债券型C 1.3632 1.3632 1.3566 1.3566 0.0066 0.49%
2026-07-24 014720 长江聚利债券型C 1.3566 1.3566 1.3603 1.3603 -0.0037 -0.27%
2026-07-23 014720 长江聚利债券型C 1.3603 1.3603 1.3609 1.3609 -0.0006 -0.04%
2026-07-22 014720 长江聚利债券型C 1.3609 1.3609 1.3615 1.3615 -0.0006 -0.04%
2026-07-21 014720 长江聚利债券型C 1.3615 1.3615 1.3493 1.3493 0.0122 0.90%
2026-07-20 014720 长江聚利债券型C 1.3493 1.3493 1.3552 1.3552 -0.0059 -0.44%
2026-07-17 014720 长江聚利债券型C 1.3552 1.3552 1.3683 1.3683 -0.0131 -0.96%
2026-07-16 014720 长江聚利债券型C 1.3683 1.3683 1.3773 1.3773 -0.0090 -0.65%
2026-07-15 014720 长江聚利债券型C 1.3773 1.3773 1.3815 1.3815 -0.0042 -0.30%
2026-07-14 014720 长江聚利债券型C 1.3815 1.3815 1.3723 1.3723 0.0092 0.67%
2026-07-13 014720 长江聚利债券型C 1.3723 1.3723 1.3839 1.3839 -0.0116 -0.84%
2026-07-10 014720 长江聚利债券型C 1.3839 1.3839 1.3876 1.3876 -0.0037 -0.27%
2026-07-09 014720 长江聚利债券型C 1.3876 1.3876 1.3815 1.3815 0.0061 0.44%
2026-07-08 014720 长江聚利债券型C 1.3815 1.3815 1.3854 1.3854 -0.0039 -0.28%
2026-07-07 014720 长江聚利债券型C 1.3854 1.3854 1.3911 1.3911 -0.0057 -0.41%
2026-07-06 014720 长江聚利债券型C 1.3911 1.3911 1.3921 1.3921 -0.0010 -0.07%
2026-07-03 014720 长江聚利债券型C 1.3921 1.3921 1.3899 1.3899 0.0022 0.16%
2026-07-02 014720 长江聚利债券型C 1.3899 1.3899 1.3993 1.3993 -0.0094 -0.67%
2026-07-01 014720 长江聚利债券型C 1.3993 1.3993 1.3995 1.3995 -0.0002 -0.01%
2026-06-30 014720 长江聚利债券型C 1.3995 1.3995 1.3959 1.3959 0.0036 0.26%
2026-06-29 014720 长江聚利债券型C 1.3959 1.3959 1.3945 1.3945 0.0014 0.10%
2026-06-26 014720 长江聚利债券型C 1.3945 1.3945 1.3990 1.3990 -0.0045 -0.32%
2026-06-25 014720 长江聚利债券型C 1.3990 1.3990 1.3936 1.3936 0.0054 0.39%
2026-06-24 014720 长江聚利债券型C 1.3936 1.3936 1.3913 1.3913 0.0023 0.17%
2026-06-23 014720 长江聚利债券型C 1.3913 1.3913 1.3986 1.3986 -0.0073 -0.52%
2026-06-22 014720 长江聚利债券型C 1.3986 1.3986 1.3953 1.3953 0.0033 0.24%
2026-06-18 014720 长江聚利债券型C 1.3953 1.3953 1.3972 1.3972 -0.0019 -0.14%
2026-06-17 014720 长江聚利债券型C 1.3972 1.3972 1.3950 1.3950 0.0022 0.16%
2026-06-16 014720 长江聚利债券型C 1.3950 1.3950 1.3944 1.3944 0.0006 0.04%
2026-06-15 014720 长江聚利债券型C 1.3944 1.3944 1.3915 1.3915 0.0029 0.21%
2026-06-12 014720 长江聚利债券型C 1.3915 1.3915 1.3894 1.3894 0.0021 0.15%
2026-06-11 014720 长江聚利债券型C 1.3894 1.3894 1.3902 1.3902 -0.0008 -0.06%
2026-06-10 014720 长江聚利债券型C 1.3902 1.3902 1.3952 1.3952 -0.0050 -0.36%
2026-06-09 014720 长江聚利债券型C 1.3952 1.3952 1.3944 1.3944 0.0008 0.06%
2026-06-08 014720 长江聚利债券型C 1.3944 1.3944 1.3982 1.3982 -0.0038 -0.27%
2026-06-05 014720 长江聚利债券型C 1.3982 1.3982 1.4017 1.4017 -0.0035 -0.25%
2026-06-04 014720 长江聚利债券型C 1.4017 1.4017 1.4015 1.4015 0.0002 0.01%
2026-06-03 014720 长江聚利债券型C 1.4015 1.4015 1.4013 1.4013 0.0002 0.01%
2026-06-02 014720 长江聚利债券型C 1.4013 1.4013 1.4019 1.4019 -0.0006 -0.04%
2026-06-01 014720 长江聚利债券型C 1.4019 1.4019 1.3982 1.3982 0.0037 0.26%
2026-05-29 014720 长江聚利债券型C 1.3982 1.3982 1.3980 1.3980 0.0002 0.01%
2026-05-28 014720 长江聚利债券型C 1.3980 1.3980 1.3982 1.3982 -0.0002 -0.01%
2026-05-27 014720 长江聚利债券型C 1.3982 1.3982 1.4005 1.4005 -0.0023 -0.16%
2026-05-26 014720 长江聚利债券型C 1.4005 1.4005 1.4004 1.4004 0.0001 0.01%
2026-05-25 014720 长江聚利债券型C 1.4004 1.4004 1.3990 1.3990 0.0014 0.10%
2026-05-22 014720 长江聚利债券型C 1.3990 1.3990 1.3981 1.3981 0.0009 0.06%
2026-05-21 014720 长江聚利债券型C 1.3981 1.3981 1.4014 1.4014 -0.0033 -0.24%
2026-05-20 014720 长江聚利债券型C 1.4014 1.4014 1.4022 1.4022 -0.0008 -0.06%
2026-05-19 014720 长江聚利债券型C 1.4022 1.4022 1.3991 1.3991 0.0031 0.22%
2026-05-18 014720 长江聚利债券型C 1.3991 1.3991 1.3997 1.3997 -0.0006 -0.04%
2026-05-15 014720 长江聚利债券型C 1.3997 1.3997 1.4019 1.4019 -0.0022 -0.16%
2026-05-14 014720 长江聚利债券型C 1.4019 1.4019 1.4057 1.4057 -0.0038 -0.27%
2026-05-13 014720 长江聚利债券型C 1.4057 1.4057 1.4042 1.4042 0.0015 0.11%
2026-05-12 014720 长江聚利债券型C 1.4042 1.4042 1.4049 1.4049 -0.0007 -0.05%
2026-05-11 014720 长江聚利债券型C 1.4049 1.4049 1.4036 1.4036 0.0013 0.09%
2026-05-08 014720 长江聚利债券型C 1.4036 1.4036 1.4038 1.4038 -0.0002 -0.01%
2026-04-30 014720 长江聚利债券型C 1.4029 1.4029 1.4045 1.4045 -0.0016 -0.11%
2026-04-29 014720 长江聚利债券型C 1.4045 1.4045 1.4004 1.4004 0.0041 0.29%
2026-04-28 014720 长江聚利债券型C 1.4004 1.4004 1.3992 1.3992 0.0012 0.09%
2026-04-27 014720 长江聚利债券型C 1.3992 1.3992 1.4002 1.4002 -0.0010 -0.07%
2026-04-24 014720 长江聚利债券型C 1.4002 1.4002 1.4024 1.4024 -0.0022 -0.16%
2026-04-23 014720 长江聚利债券型C 1.4024 1.4024 1.4045 1.4045 -0.0021 -0.15%
2026-04-22 014720 长江聚利债券型C 1.4045 1.4045 1.4026 1.4026 0.0019 0.14%
2026-04-21 014720 长江聚利债券型C 1.4026 1.4026 1.4004 1.4004 0.0022 0.16%
2026-04-20 014720 长江聚利债券型C 1.4004 1.4004 1.4001 1.4001 0.0003 0.02%
2026-04-17 014720 长江聚利债券型C 1.4001 1.4001 1.3989 1.3989 0.0012 0.09%
2026-04-16 014720 长江聚利债券型C 1.3989 1.3989 1.3954 1.3954 0.0035 0.25%
2026-04-15 014720 长江聚利债券型C 1.3954 1.3954 1.3959 1.3959 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 014720 长江聚利债券型C 1.3959 1.3959 1.3928 1.3928 0.0031 0.22%
2026-04-13 014720 长江聚利债券型C 1.3928 1.3928 1.3945 1.3945 -0.0017 -0.12%
2026-04-10 014720 长江聚利债券型C 1.3945 1.3945 1.3925 1.3925 0.0020 0.14%
2026-04-09 014720 长江聚利债券型C 1.3925 1.3925 1.3955 1.3955 -0.0030 -0.21%
2026-04-08 014720 长江聚利债券型C 1.3955 1.3955 1.3862 1.3862 0.0093 0.67%
2026-04-07 014720 长江聚利债券型C 1.3862 1.3862 1.3849 1.3849 0.0013 0.09%
2026-04-03 014720 长江聚利债券型C 1.3849 1.3849 1.3869 1.3869 -0.0020 -0.14%
2026-04-02 014720 长江聚利债券型C 1.3869 1.3869 1.3881 1.3881 -0.0012 -0.09%
2026-04-01 014720 长江聚利债券型C 1.3881 1.3881 1.3827 1.3827 0.0054 0.39%
2026-03-31 014720 长江聚利债券型C 1.3827 1.3827 1.3878 1.3878 -0.0051 -0.37%
2026-03-30 014720 长江聚利债券型C 1.3878 1.3878 1.3883 1.3883 -0.0005 -0.04%
2026-03-27 014720 长江聚利债券型C 1.3883 1.3883 1.3869 1.3869 0.0014 0.10%
2026-03-26 014720 长江聚利债券型C 1.3869 1.3869 1.3896 1.3896 -0.0027 -0.19%
2026-03-25 014720 长江聚利债券型C 1.3896 1.3896 1.3865 1.3865 0.0031 0.22%
2026-03-24 014720 长江聚利债券型C 1.3865 1.3865 1.3808 1.3808 0.0057 0.41%
2026-03-23 014720 长江聚利债券型C 1.3808 1.3808 1.3886 1.3886 -0.0078 -0.56%
2026-03-20 014720 长江聚利债券型C 1.3886 1.3886 1.3900 1.3900 -0.0014 -0.10%
2026-03-19 014720 长江聚利债券型C 1.3900 1.3900 1.3956 1.3956 -0.0056 -0.40%
2026-03-18 014720 长江聚利债券型C 1.3956 1.3956 1.3935 1.3935 0.0021 0.15%
2026-03-17 014720 长江聚利债券型C 1.3935 1.3935 1.3972 1.3972 -0.0037 -0.26%
2026-03-16 014720 长江聚利债券型C 1.3972 1.3972 1.3998 1.3998 -0.0026 -0.19%
2026-03-13 014720 长江聚利债券型C 1.3998 1.3998 1.4029 1.4029 -0.0031 -0.22%
2026-03-12 014720 长江聚利债券型C 1.4029 1.4029 1.4038 1.4038 -0.0009 -0.06%
2026-03-11 014720 长江聚利债券型C 1.4038 1.4038 1.4021 1.4021 0.0017 0.12%
2026-03-10 014720 长江聚利债券型C 1.4021 1.4021 1.4012 1.4012 0.0009 0.06%
2026-03-09 014720 长江聚利债券型C 1.4012 1.4012 1.4041 1.4041 -0.0029 -0.21%
2026-03-06 014720 长江聚利债券型C 1.4041 1.4041 1.4026 1.4026 0.0015 0.11%
2026-03-05 014720 长江聚利债券型C 1.4026 1.4026 1.4012 1.4012 0.0014 0.10%
2026-03-04 014720 长江聚利债券型C 1.4012 1.4012 1.4031 1.4031 -0.0019 -0.14%
2026-03-03 014720 长江聚利债券型C 1.4031 1.4031 1.4048 1.4048 -0.0017 -0.12%
2026-03-02 014720 长江聚利债券型C 1.4048 1.4048 1.4006 1.4006 0.0042 0.30%
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2026-02-26 014720 长江聚利债券型C 1.3992 1.3992 1.4003 1.4003 -0.0011 -0.08%
2026-02-25 014720 长江聚利债券型C 1.4003 1.4003 1.3975 1.3975 0.0028 0.20%
2026-02-24 014720 长江聚利债券型C 1.3975 1.3975 1.3935 1.3935 0.0040 0.29%
2026-02-13 014720 长江聚利债券型C 1.3935 1.3935 1.3981 1.3981 -0.0046 -0.33%
2026-02-12 014720 长江聚利债券型C 1.3981 1.3981 1.3972 1.3972 0.0009 0.06%
2026-02-11 014720 长江聚利债券型C 1.3972 1.3972 1.3968 1.3968 0.0004 0.03%
2026-02-10 014720 长江聚利债券型C 1.3968 1.3968 1.3974 1.3974 -0.0006 -0.04%
2026-02-09 014720 长江聚利债券型C 1.3974 1.3974 1.3929 1.3929 0.0045 0.32%
2026-02-06 014720 长江聚利债券型C 1.3929 1.3929 1.3925 1.3925 0.0004 0.03%
2026-02-05 014720 长江聚利债券型C 1.3925 1.3925 1.3943 1.3943 -0.0018 -0.13%
2026-02-04 014720 长江聚利债券型C 1.3943 1.3943 1.3910 1.3910 0.0033 0.24%
2026-02-03 014720 长江聚利债券型C 1.3910 1.3910 1.3854 1.3854 0.0056 0.40%
2026-02-02 014720 长江聚利债券型C 1.3854 1.3854 1.3936 1.3936 -0.0082 -0.59%
2026-01-30 014720 长江聚利债券型C 1.3936 1.3936 1.3985 1.3985 -0.0049 -0.35%
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2026-01-21 014720 长江聚利债券型C 1.3941 1.3941 1.3928 1.3928 0.0013 0.09%
2026-01-20 014720 长江聚利债券型C 1.3928 1.3928 1.3927 1.3927 0.0001 0.01%
2026-01-19 014720 长江聚利债券型C 1.3927 1.3927 1.3904 1.3904 0.0023 0.17%
2026-01-16 014720 长江聚利债券型C 1.3904 1.3904 1.3926 1.3926 -0.0022 -0.16%
2026-01-15 014720 长江聚利债券型C 1.3926 1.3926 1.3934 1.3934 -0.0008 -0.06%
2026-01-14 014720 长江聚利债券型C 1.3934 1.3934 1.3944 1.3944 -0.0010 -0.07%
2026-01-13 014720 长江聚利债券型C 1.3944 1.3944 1.3976 1.3976 -0.0032 -0.23%
2026-01-12 014720 长江聚利债券型C 1.3976 1.3976 1.3930 1.3930 0.0046 0.33%
2026-01-09 014720 长江聚利债券型C 1.3930 1.3930 1.3899 1.3899 0.0031 0.22%
2026-01-08 014720 长江聚利债券型C 1.3899 1.3899 1.3909 1.3909 -0.0010 -0.07%
2026-01-07 014720 长江聚利债券型C 1.3909 1.3909 1.3916 1.3916 -0.0007 -0.05%
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2026-01-05 014720 长江聚利债券型C 1.3875 1.3875 1.3815 1.3815 0.0060 0.43%
2025-12-31 014720 长江聚利债券型C 1.3815 1.3815 1.3816 1.3816 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 014720 长江聚利债券型C 1.3816 1.3816 1.3800 1.3800 0.0016 0.12%
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2025-12-26 014720 长江聚利债券型C 1.3837 1.3837 1.3816 1.3816 0.0021 0.15%
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2025-12-24 014720 长江聚利债券型C 1.3803 1.3803 1.3773 1.3773 0.0030 0.22%
2025-12-23 014720 长江聚利债券型C 1.3773 1.3773 1.3768 1.3768 0.0005 0.04%
2025-12-22 014720 长江聚利债券型C 1.3768 1.3768 1.3736 1.3736 0.0032 0.23%
2025-12-19 014720 长江聚利债券型C 1.3736 1.3736 1.3706 1.3706 0.0030 0.22%
2025-12-18 014720 长江聚利债券型C 1.3706 1.3706 1.3720 1.3720 -0.0014 -0.10%
2025-12-17 014720 长江聚利债券型C 1.3720 1.3720 1.3640 1.3640 0.0080 0.59%
2025-12-16 014720 长江聚利债券型C 1.3640 1.3640 1.3666 1.3666 -0.0026 -0.19%
2025-12-15 014720 长江聚利债券型C 1.3666 1.3666 1.3688 1.3688 -0.0022 -0.16%
2025-12-12 014720 长江聚利债券型C 1.3688 1.3688 1.3674 1.3674 0.0014 0.10%
2025-12-11 014720 长江聚利债券型C 1.3674 1.3674 1.3700 1.3700 -0.0026 -0.19%
2025-12-10 014720 长江聚利债券型C 1.3700 1.3700 1.3677 1.3677 0.0023 0.17%
2025-12-09 014720 长江聚利债券型C 1.3677 1.3677 1.3699 1.3699 -0.0022 -0.16%
2025-12-08 014720 长江聚利债券型C 1.3699 1.3699 1.3669 1.3669 0.0030 0.22%
2025-12-05 014720 长江聚利债券型C 1.3669 1.3669 1.3629 1.3629 0.0040 0.29%
2025-12-04 014720 长江聚利债券型C 1.3629 1.3629 1.3637 1.3637 -0.0008 -0.06%
2025-12-03 014720 长江聚利债券型C 1.3637 1.3637 1.3653 1.3653 -0.0016 -0.12%
2025-12-02 014720 长江聚利债券型C 1.3653 1.3653 1.3685 1.3685 -0.0032 -0.23%
2025-12-01 014720 长江聚利债券型C 1.3685 1.3685 1.3650 1.3650 0.0035 0.26%
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2025-11-07 014720 长江聚利债券型C 1.3754 1.3754 1.3753 1.3753 0.0001 0.01%
2025-11-06 014720 长江聚利债券型C 1.3753 1.3753 1.3696 1.3696 0.0057 0.42%
2025-11-05 014720 长江聚利债券型C 1.3696 1.3696 1.3682 1.3682 0.0014 0.10%
2025-11-04 014720 长江聚利债券型C 1.3682 1.3682 1.3726 1.3726 -0.0044 -0.32%
2025-11-03 014720 长江聚利债券型C 1.3726 1.3726 1.3716 1.3716 0.0010 0.07%
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2025-10-30 014720 长江聚利债券型C 1.3746 1.3746 1.3790 1.3790 -0.0044 -0.32%
2025-10-29 014720 长江聚利债券型C 1.3790 1.3790 1.3732 1.3732 0.0058 0.42%
2025-10-28 014720 长江聚利债券型C 1.3732 1.3732 1.3738 1.3738 -0.0006 -0.04%
2025-10-27 014720 长江聚利债券型C 1.3738 1.3738 1.3686 1.3686 0.0052 0.38%
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2025-10-23 014720 长江聚利债券型C 1.3647 1.3647 1.3637 1.3637 0.0010 0.07%
2025-10-22 014720 长江聚利债券型C 1.3637 1.3637 1.3657 1.3657 -0.0020 -0.15%
2025-10-21 014720 长江聚利债券型C 1.3657 1.3657 1.3594 1.3594 0.0063 0.46%
2025-10-20 014720 长江聚利债券型C 1.3594 1.3594 1.3580 1.3580 0.0014 0.10%
2025-10-17 014720 长江聚利债券型C 1.3580 1.3580 1.3649 1.3649 -0.0069 -0.51%
2025-10-16 014720 长江聚利债券型C 1.3649 1.3649 1.3664 1.3664 -0.0015 -0.11%
2025-10-15 014720 长江聚利债券型C 1.3664 1.3664 1.3618 1.3618 0.0046 0.34%
2025-10-14 014720 长江聚利债券型C 1.3618 1.3618 1.3694 1.3694 -0.0076 -0.55%
2025-10-13 014720 长江聚利债券型C 1.3694 1.3694 1.3717 1.3717 -0.0023 -0.17%
2025-10-10 014720 长江聚利债券型C 1.3717 1.3717 1.3768 1.3768 -0.0051 -0.37%
2025-10-09 014720 长江聚利债券型C 1.3768 1.3768 1.3737 1.3737 0.0031 0.23%
2025-09-30 014720 长江聚利债券型C 1.3737 1.3737 1.3708 1.3708 0.0029 0.21%
2025-09-29 014720 长江聚利债券型C 1.3708 1.3708 1.3646 1.3646 0.0062 0.45%
2025-09-26 014720 长江聚利债券型C 1.3646 1.3646 1.3678 1.3678 -0.0032 -0.23%
2025-09-25 014720 长江聚利债券型C 1.3678 1.3678 1.3673 1.3673 0.0005 0.04%
2025-09-24 014720 长江聚利债券型C 1.3673 1.3673 1.3612 1.3612 0.0061 0.45%
2025-09-23 014720 长江聚利债券型C 1.3612 1.3612 1.3615 1.3615 -0.0003 -0.02%
2025-09-22 014720 长江聚利债券型C 1.3615 1.3615 1.3603 1.3603 0.0012 0.09%
2025-09-19 014720 长江聚利债券型C 1.3603 1.3603 1.3599 1.3599 0.0004 0.03%
2025-09-18 014720 长江聚利债券型C 1.3599 1.3599 1.3614 1.3614 -0.0015 -0.11%
2025-09-17 014720 长江聚利债券型C 1.3614 1.3614 1.3561 1.3561 0.0053 0.39%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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