长江聚利债券型C基金净值查询(014720)
今天最新净值
1.3476
-0.0052 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3923
-0.0012 -0.0876%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3476
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3358亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆威
近一月,长江聚利债券型C(014720)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0131 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0053 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0169 |
-1.23% |
| 2026-08-18 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0110 |
0.81% |
