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渤海汇金优选价值混合发起A - 基金主页(代码:021910)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0698 0.0057 0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1249 -0.0021 -0.1833% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0698
成立日期：2024-07-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1456亿
最近资产：0.15亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：徐中华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.98%	-2.68%	-4.78%	-7.34%	-1.89%	6.92%	-	14.02%
同类排名	3386/4982	3980/5419	3760/5423	2613/5376	2939/4741	3958/4208		-

渤海汇金优选价值混合发起A(021910)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0651	-0.44%
2026-09-16	1.0698	0.54%
2026-09-15	1.0641	-0.99%
2026-09-14	1.0747	-0.66%
2026-09-11	1.0818	-0.98%
2026-09-10	1.0925	-0.62%

渤海汇金优选价值混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.68%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	6.84%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	4.79%	-0.05%
002371	北方华创	0.0000	4.26%	-0.09%
601318	中国平安	0.0000	3.86%	1.13%
300502	新易盛	0.0000	3.84%	1.64%
688981	中芯国际	0.0000	3.21%	1.23%
002475	立讯精密	0.0000	3.13%	0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	2.96%	5.30%
600036	招商银行	0.0000	2.82%	1.47%

渤海汇金优选价值混合发起A(021910)基金档案

基金代码	021910	基金简称	渤海汇金优选价值混合发起A	基金全称
发行日期	2024-07-29~2024-07-29	成立日期	2024-07-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐中华	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.3102	1.05%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0332	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0251	0.01%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0350	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1145	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0650	0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0074	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.00%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0601	0.00%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0061	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%