渤海汇金优选价值混合发起A基金净值查询(021910)

今天最新净值 1.0641 -0.0106 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1249 -0.0021 -0.1833% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0641
成立日期：2024-07-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1456亿
最近资产：0.15亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：徐中华

近一季渤海汇金优选价值混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金优选价值混合发起A(021910)基金累计收益率-8.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	1.0698	1.0641	1.0641	0.0057	0.54%
2026-09-15	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.0641	1.0641	1.0747	1.0747	-0.0106	-0.99%
2026-09-14	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.0747	1.0747	1.0818	1.0818	-0.0071	-0.66%
2026-09-11	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.0818	1.0818	1.0925	1.0925	-0.0107	-0.98%
2026-09-10	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.0925	1.0925	1.0993	1.0993	-0.0068	-0.62%
2026-09-09	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.0993	1.0993	1.0965	1.0965	0.0028	0.26%
2026-09-08	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.0965	1.0965	1.1001	1.1001	-0.0036	-0.33%
2026-09-07	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1001	1.1001	1.0916	1.0916	0.0085	0.78%
2026-09-04	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.0916	1.0916	1.0918	1.0918	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.0918	1.0918	1.0892	1.0892	0.0026	0.24%

2026-09-02	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.0892	1.0892	1.1057	1.1057	-0.0165	-1.49%
2026-09-01	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1057	1.1057	1.1111	1.1111	-0.0054	-0.49%
2026-08-31	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1111	1.1111	1.1144	1.1144	-0.0033	-0.30%
2026-08-28	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1144	1.1144	1.1203	1.1203	-0.0059	-0.53%
2026-08-27	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1203	1.1203	1.1150	1.1150	0.0053	0.48%
2026-08-26	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1150	1.1150	1.1044	1.1044	0.0106	0.96%
2026-08-25	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1044	1.1044	1.1099	1.1099	-0.0055	-0.50%
2026-08-24	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1099	1.1099	1.1199	1.1199	-0.0100	-0.89%
2026-08-21	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1199	1.1199	1.1125	1.1125	0.0074	0.67%
2026-08-20	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1125	1.1125	1.1107	1.1107	0.0018	0.16%
2026-08-19	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1107	1.1107	1.1442	1.1442	-0.0335	-2.93%
2026-08-18	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1442	1.1442	1.1444	1.1444	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1444	1.1444	1.1235	1.1235	0.0209	1.86%
2026-08-14	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1235	1.1235	1.1239	1.1239	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1239	1.1239	1.1337	1.1337	-0.0098	-0.86%

2026-08-12	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1337	1.1337	1.1276	1.1276	0.0061	0.54%
2026-08-11	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1276	1.1276	1.1400	1.1400	-0.0124	-1.09%
2026-08-10	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1400	1.1400	1.1368	1.1368	0.0032	0.28%
2026-08-07	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1368	1.1368	1.1245	1.1245	0.0123	1.09%
2026-08-06	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1245	1.1245	1.1284	1.1284	-0.0039	-0.35%
2026-08-05	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1284	1.1284	1.1128	1.1128	0.0156	1.40%
2026-08-04	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1128	1.1128	1.0923	1.0923	0.0205	1.88%
2026-08-03	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.0923	1.0923	1.1059	1.1059	-0.0136	-1.23%
2026-07-31	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1059	1.1059	1.0986	1.0986	0.0073	0.66%
2026-07-30	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.0986	1.0986	1.1159	1.1159	-0.0173	-1.55%
2026-07-29	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1159	1.1159	1.1034	1.1034	0.0125	1.13%
2026-07-28	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1034	1.1034	1.1404	1.1404	-0.0370	-3.24%
2026-07-27	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1404	1.1404	1.1145	1.1145	0.0259	2.32%
2026-07-24	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1145	1.1145	1.1310	1.1310	-0.0165	-1.46%
2026-07-23	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1310	1.1310	1.1262	1.1262	0.0048	0.43%
2026-07-22	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1262	1.1262	1.1315	1.1315	-0.0053	-0.47%
2026-07-21	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1315	1.1315	1.0916	1.0916	0.0399	3.66%
2026-07-20	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.0916	1.0916	1.0739	1.0739	0.0177	1.65%
2026-07-17	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.0739	1.0739	1.1088	1.1088	-0.0349	-3.15%
2026-07-16	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1088	1.1088	1.1266	1.1266	-0.0178	-1.58%
2026-07-15	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1266	1.1266	1.1289	1.1289	-0.0023	-0.20%
2026-07-14	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1289	1.1289	1.1063	1.1063	0.0226	2.04%
2026-07-13	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1063	1.1063	1.1200	1.1200	-0.0137	-1.22%
2026-07-10	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1200	1.1200	1.1467	1.1467	-0.0267	-2.33%
2026-07-09	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1467	1.1467	1.1194	1.1194	0.0273	2.44%
2026-07-08	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1194	1.1194	1.1273	1.1273	-0.0079	-0.70%
2026-07-07	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1273	1.1273	1.1353	1.1353	-0.0080	-0.70%
2026-07-06	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1353	1.1353	1.1388	1.1388	-0.0035	-0.31%
2026-07-03	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1388	1.1388	1.1341	1.1341	0.0047	0.41%
2026-07-02	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1341	1.1341	1.1570	1.1570	-0.0229	-1.98%
2026-07-01	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1570	1.1570	1.1612	1.1612	-0.0042	-0.36%
2026-06-30	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1612	1.1612	1.1491	1.1491	0.0121	1.05%
2026-06-29	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1491	1.1491	1.1308	1.1308	0.0183	1.62%
2026-06-26	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1308	1.1308	1.1632	1.1632	-0.0324	-2.79%
2026-06-25	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1632	1.1632	1.1577	1.1577	0.0055	0.48%
2026-06-24	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1577	1.1577	1.1508	1.1508	0.0069	0.60%
2026-06-23	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1508	1.1508	1.1836	1.1836	-0.0328	-2.77%
2026-06-22	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1836	1.1836	1.1603	1.1603	0.0233	2.01%
2026-06-18	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1603	1.1603	1.1609	1.1609	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1609	1.1609	1.1546	1.1546	0.0063	0.55%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%