渤海汇金鑫泉平衡混合发起C基金净值查询(023960)
今天最新净值
1.0013
-0.0040 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0286
-0.0014 -0.1366%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0013
- 成立日期：2025-07-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：渤海汇金
- 基金经理：刘德杰
近一月,渤海汇金鑫泉平衡混合发起C(023960)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0098 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
023960 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0073 |
0.72% |
