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渤海汇金鑫泉平衡混合发起C - 基金主页(代码:023960)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0013 -0.0040 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0286 -0.0014 -0.1366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0013
成立日期：2025-07-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：刘德杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.83%	-1.32%	-1.81%	-1.54%	-1.96%	-	-	3.83%
同类排名	1530/2284	798/2316	831/2309	735/2294	1600/2266			-

渤海汇金鑫泉平衡混合发起C(023960)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0058	0.45%
2026-09-15	1.0013	-0.40%
2026-09-14	1.0053	0.29%
2026-09-11	1.0024	-0.46%
2026-09-10	1.0070	-0.47%
2026-09-09	1.0118	-0.29%

渤海汇金鑫泉平衡混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.13%	-1.24%
601600	中国铝业	0.0000	1.13%	2.26%
688187	时代电气	0.0000	1.11%	0.98%
600036	招商银行	0.0000	1.08%	1.47%
688981	中芯国际	0.0000	1.00%	1.23%
000333	美的集团	0.0000	0.98%	1.17%
603259	药明康德	0.0000	0.98%	6.71%
600519	贵州茅台	0.0000	0.96%	-0.05%
002475	立讯精密	0.0000	0.88%	0.09%
688041	海光信息	0.0000	0.83%	3.01%

渤海汇金鑫泉平衡混合发起C(023960)基金档案

基金代码	023960	基金简称	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	基金全称
发行日期	2025-06-10~2025-07-01	成立日期	2025-07-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘德杰	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	0.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.3102	1.06%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0332	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0251	0.01%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0350	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1145	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0650	0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0074	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.00%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0601	0.00%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0061	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%