基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

渤海汇金鑫泉平衡混合发起C基金盘中实时估值(023960)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0053 0.0029 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0053
成立日期：2025-07-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：刘德杰

渤海汇金鑫泉平衡混合发起C基金023960重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	2.13%	-1.24%	-0.0264%
601600	中国铝业	0.0000	1.13%	2.26%	0.0255%
688187	时代电气	0.0000	1.11%	0.98%	0.0109%
600036	招商银行	0.0000	1.08%	1.47%	0.0159%
688981	中芯国际	0.0000	1.00%	1.23%	0.0123%
000333	美的集团	0.0000	0.98%	1.17%	0.0115%
603259	药明康德	0.0000	0.98%	6.71%	0.0658%
600519	贵州茅台	0.0000	0.96%	-0.05%	-0.0005%
002475	立讯精密	0.0000	0.88%	0.09%	0.0008%
688041	海光信息	0.0000	0.83%	3.01%	0.0250%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.08%		0.1408%		%

渤海汇金鑫泉平衡混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.40%	1.02%
2026-09-14	0.29%	1.02%
2026-09-11	-0.46%	1.02%
2026-09-10	-0.47%	1.02%
2026-09-09	-0.29%	1.02%
2026-09-08	-0.15%	1.02%
2026-09-07	-0.03%	1.02%
2026-09-04	-0.15%	1.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

渤海汇金鑫泉平衡混合发起C基金023960实时估值图

渤海汇金鑫泉平衡混合发起C基金023960实时估值图

标签云

渤海汇金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.4390	1.9317%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0315	-0.1366%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0286	-0.1366%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.1249	-0.1833%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.1230	-0.1833%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%