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渤海汇金1个月持有债券发起A - 基金主页(代码:022362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0070 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0252
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.79亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨高延龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	-	0.13%	0.51%	2.32%	-	-	1.34%
同类排名	1742/2695	1800/2730	1485/2723	1782/2710	1539/2659			-

渤海汇金1个月持有债券发起A(022362)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0072	0.02%
2026-09-14	1.0070	0.01%
2026-09-11	1.0201	-0.01%
2026-09-10	1.0202	0.00%
2026-09-09	1.0202	0.00%
2026-09-08	1.0202	-0.01%

渤海汇金1个月持有债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0132元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0050元

渤海汇金1个月持有债券发起A(022362)基金档案

基金代码	022362	基金简称	渤海汇金1个月持有债券发起A	基金全称
发行日期	2025-03-18~2025-04-16	成立日期	2025-04-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	李杨高延龙	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	11.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0328	0.02%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0346	0.02%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0072	0.02%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0060	0.02%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1232	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0648	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0600	0.01%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0249	0.00%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1143	0.00%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0059	-0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%