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渤海汇金2个月滚动持有债券发起C - 基金主页(代码:021113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0601 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0601
成立日期：2024-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1431亿
最近资产：1.15亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：张旭东张殷鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	0.03%	0.14%	0.34%	2.52%	5.37%	-	4.72%
同类排名	1443/2488	1120/2520	985/2515	2129/2504	1018/2453	455/2168		-

渤海汇金2个月滚动持有债券发起C(021113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0601	0.00%
2026-09-16	1.0601	0.01%
2026-09-15	1.0600	0.01%
2026-09-14	1.0599	0.01%
2026-09-11	1.0598	0.00%
2026-09-10	1.0598	0.00%

渤海汇金2个月滚动持有债券发起C(021113)基金档案

基金代码	021113	基金简称	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-14	成立日期	2024-06-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	张旭东张殷鹏	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	1.15亿	最近份额	1.1431亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.3102	1.06%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0332	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0251	0.01%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0350	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1145	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0650	0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0074	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.00%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0601	0.00%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0061	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%