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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 - 基金主页(代码:016026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0350 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1159
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9690亿
最近资产：16.11亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨张殷鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	0.07%	0.18%	0.78%	2.80%	5.13%	9.87%	9.78%
同类排名	372/2488	302/2522	543/2515	423/2504	621/2453	613/2168	519/1723	-

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0355	0.05%
2026-09-17	1.0350	0.01%
2026-09-16	1.0349	0.03%
2026-09-15	1.0346	0.02%
2026-09-14	1.0344	0.02%
2026-09-11	1.0342	-0.01%

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0310元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	分红	每份派现金0.0100元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金动态

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起单日成立基金规模创年内新高增量资金“箭在弦上”

3月1日，全市场20余只基金发布基金合同生效公告。数据显示，当天公告成立的基金合计募集资金近200亿元，创今年以来单日新高。安信基金聂世林表示，受益于“分母端利率下降+风险偏好抬升”的互联网、地产、绿电运营，受益于地产投资修复的大宗有色、建材家居，盈利率先得到修复的旅游出行、高端消费、新能源等是关注的三大领域。
标签：募集规模成立超过市场中和关联基金：渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 万家中证工业有色金属主题ETF

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)基金档案

基金代码	016026	基金简称	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	基金全称
发行日期	2022-12-01~2023-02-28	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李杨张殷鹏	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	16.11亿元	最近份额	19.9690亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0749	0.92%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0725	0.92%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9536	0.79%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9515	0.79%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0134	0.53%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0084	0.52%
渤海汇金新动能主题混合A	1.3155	0.40%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0071	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0337	0.05%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0355	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%