基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

渤海汇金鑫泉平衡混合发起A - 基金主页(代码:023959)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0062 -0.0039 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0315 -0.0014 -0.1366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0062
成立日期：2025-07-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：刘德杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.55%	-1.30%	-1.77%	-1.43%	-1.56%	-	-	4.11%
同类排名	1511/2284	783/2316	823/2309	713/2294	1583/2266			-

渤海汇金鑫泉平衡混合发起A(023959)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0107	0.45%
2026-09-15	1.0062	-0.39%
2026-09-14	1.0101	0.29%
2026-09-11	1.0072	-0.45%
2026-09-10	1.0118	-0.47%
2026-09-09	1.0166	-0.28%

渤海汇金鑫泉平衡混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.13%	-1.24%
601600	中国铝业	0.0000	1.13%	2.26%
688187	时代电气	0.0000	1.11%	0.98%
600036	招商银行	0.0000	1.08%	1.47%
688981	中芯国际	0.0000	1.00%	1.23%
000333	美的集团	0.0000	0.98%	1.17%
603259	药明康德	0.0000	0.98%	6.71%
600519	贵州茅台	0.0000	0.96%	-0.05%
002475	立讯精密	0.0000	0.88%	0.09%
688041	海光信息	0.0000	0.83%	3.01%

渤海汇金鑫泉平衡混合发起A(023959)基金档案

基金代码	023959	基金简称	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	基金全称
发行日期	2025-06-10~2025-07-01	成立日期	2025-07-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘德杰	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.3102	1.06%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0332	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0251	0.01%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0350	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1145	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0650	0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0074	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.00%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0601	0.00%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0061	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%