渤海汇金鑫泉平衡混合发起A基金净值查询(023959)
今天最新净值
1.0062
-0.0039 -0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0315
-0.0014 -0.1366%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0062
- 成立日期：2025-07-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：渤海汇金
- 基金经理：刘德杰
近一月,渤海汇金鑫泉平衡混合发起A(023959)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
023959 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0075 |
0.73% |
