渤海汇金汇添益3个月定开基金净值查询(005428)
今天最新净值
1.0059
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2409
- 成立日期：2017-12-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7982亿
- 最近资产：19.82亿
- 基金公司：渤海汇金
- 基金经理：周珂 张旭东 刘德杰
近一月,渤海汇金汇添益3个月定开(005428)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0065 |
1.2415 |
1.0059 |
1.2409 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0059 |
1.2409 |
1.0062 |
1.2412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0062 |
1.2412 |
1.0055 |
1.2405 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0055 |
1.2405 |
1.0057 |
1.2407 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0057 |
1.2407 |
1.0062 |
1.2412 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0062 |
1.2412 |
1.0067 |
1.2417 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0067 |
1.2417 |
1.0067 |
1.2417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0067 |
1.2417 |
1.0065 |
1.2415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0065 |
1.2415 |
1.0066 |
1.2416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0066 |
1.2416 |
1.0066 |
1.2416 |
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|
| 2026-09-02 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0066 |
1.2416 |
1.0068 |
1.2418 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0068 |
1.2418 |
1.0066 |
1.2416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0066 |
1.2416 |
1.0065 |
1.2415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0065 |
1.2415 |
1.0067 |
1.2417 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0067 |
1.2417 |
1.0067 |
1.2417 |
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| 2026-08-26 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0067 |
1.2417 |
1.0066 |
1.2416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0066 |
1.2416 |
1.0063 |
1.2413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0063 |
1.2413 |
1.0062 |
1.2412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0062 |
1.2412 |
1.0062 |
1.2412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0062 |
1.2412 |
1.0061 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0061 |
1.2411 |
1.0066 |
1.2416 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0066 |
1.2416 |
1.0065 |
1.2415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
1.0065 |
1.2415 |
1.0060 |
1.2410 |
0.0005 |
0.05% |
