渤海汇金优选价值混合发起C基金净值查询(021911)

今天最新净值 1.0724 -0.0070 -0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1230 -0.0021 -0.1833% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0724
成立日期：2024-07-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1456亿
最近资产：0.15亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：徐中华

近一月渤海汇金优选价值混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,渤海汇金优选价值混合发起C(021911)基金累计收益率-4.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0617	1.0617	1.0724	1.0724	-0.0107	-1.00%
2026-09-14	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0724	1.0724	1.0794	1.0794	-0.0070	-0.65%
2026-09-11	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0794	1.0794	1.0901	1.0901	-0.0107	-0.98%
2026-09-10	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0901	1.0901	1.0969	1.0969	-0.0068	-0.62%
2026-09-09	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0969	1.0969	1.0942	1.0942	0.0027	0.25%
2026-09-08	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0942	1.0942	1.0977	1.0977	-0.0035	-0.32%
2026-09-07	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0977	1.0977	1.0893	1.0893	0.0084	0.77%
2026-09-04	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0893	1.0893	1.0894	1.0894	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0894	1.0894	1.0869	1.0869	0.0025	0.23%
2026-09-02	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0869	1.0869	1.1033	1.1033	-0.0164	-1.49%

2026-09-01	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1033	1.1033	1.1087	1.1087	-0.0054	-0.49%
2026-08-31	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1087	1.1087	1.1120	1.1120	-0.0033	-0.30%
2026-08-28	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1120	1.1120	1.1179	1.1179	-0.0059	-0.53%
2026-08-27	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1179	1.1179	1.1126	1.1126	0.0053	0.48%
2026-08-26	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1126	1.1126	1.1020	1.1020	0.0106	0.96%
2026-08-25	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1020	1.1020	1.1075	1.1075	-0.0055	-0.50%
2026-08-24	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1075	1.1075	1.1176	1.1176	-0.0101	-0.90%
2026-08-21	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1176	1.1176	1.1102	1.1102	0.0074	0.67%
2026-08-20	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1102	1.1102	1.1084	1.1084	0.0018	0.16%
2026-08-19	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1084	1.1084	1.1418	1.1418	-0.0334	-2.93%
2026-08-18	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1418	1.1418	1.1420	1.1420	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1420	1.1420	1.1211	1.1211	0.0209	1.86%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%