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渤海汇金优选价值混合发起C - 基金主页(代码:021911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0674 0.0057 0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1230 -0.0021 -0.1833% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0674
成立日期：2024-07-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1456亿
最近资产：0.15亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：徐中华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.06%	-2.69%	-4.79%	-7.38%	-1.99%	6.70%	-	13.25%
同类排名	3400/4982	3993/5419	3765/5423	2618/5376	2946/4741	3961/4208		-

渤海汇金优选价值混合发起C(021911)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0627	-0.44%
2026-09-16	1.0674	0.54%
2026-09-15	1.0617	-1.00%
2026-09-14	1.0724	-0.65%
2026-09-11	1.0794	-0.98%
2026-09-10	1.0901	-0.62%

渤海汇金优选价值混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.68%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	6.84%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	4.79%	-0.05%
002371	北方华创	0.0000	4.26%	-0.09%
601318	中国平安	0.0000	3.86%	1.13%
300502	新易盛	0.0000	3.84%	1.64%
688981	中芯国际	0.0000	3.21%	1.23%
002475	立讯精密	0.0000	3.13%	0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	2.96%	5.30%
600036	招商银行	0.0000	2.82%	1.47%

渤海汇金优选价值混合发起C(021911)基金档案

基金代码	021911	基金简称	渤海汇金优选价值混合发起C	基金全称
发行日期	2024-07-29~2024-07-29	成立日期	2024-07-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐中华	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0749	0.92%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0725	0.92%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9536	0.79%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9515	0.79%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0134	0.53%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0084	0.52%
渤海汇金新动能主题混合A	1.3155	0.40%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0071	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0337	0.05%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0355	0.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%