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渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A - 基金主页(代码:024402)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9622 -0.0013 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9622
成立日期：2025-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.91亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：林碧波徐中华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.60%	-2.03%	-2.93%	-0.95%	-	-	-	14.66%
同类排名	3213/4772	3624/5490	1926/5407	1647/5201				-

渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A(024402)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9564	-0.60%
2026-09-14	0.9622	-0.13%
2026-09-11	0.9635	-1.77%
2026-09-10	0.9809	-1.09%
2026-09-09	0.9917	0.70%
2026-09-08	0.9848	0.43%

渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.25%	1.79%
000100	TCL科技	0.0000	9.01%	3.81%
601633	长城汽车	0.0000	8.71%	-0.53%
601600	中国铝业	0.0000	6.14%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	5.61%	0.20%
002532	天山铝业	0.0000	2.88%	2.38%
000708	中信特钢	0.0000	2.84%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	2.33%	3.05%
688599	天合光能	0.0000	2.18%	0.70%
600482	中国动力	0.0000	2.15%	4.69%

渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A(024402)基金档案

基金代码	024402	基金简称	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-11-07	成立日期	2025-11-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	林碧波徐中华	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	0.91亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%