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渤海汇金汇增利3个月定开 - 基金主页(代码:005427)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0251 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1760
成立日期：2017-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.8657亿
最近资产：8.13亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：高延龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	0.03%	0.08%	0.41%	2.19%	4.46%	9.47%	17.18%
同类排名	1581/2488	1545/2522	1763/2515	1895/2504	1462/2453	1105/2168	644/1723	-

渤海汇金汇增利3个月定开(005427)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0251	0.00%
2026-09-17	1.0251	0.01%
2026-09-16	1.0250	0.01%
2026-09-15	1.0249	0.00%
2026-09-14	1.0249	0.01%
2026-09-11	1.0248	0.00%

渤海汇金汇增利3个月定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-30	分红	每份派现金0.0340元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0360元
2021-03-05	2021-03-05	2021-03-08	分红	每份派现金0.0043元
2018-04-02	2018-04-02	2018-04-03	分红	每份派现金0.0092元

渤海汇金汇增利3个月定开基金动态

渤海汇金汇增利3个月定开上半年狂赚7268.5亿元！公募基金赚钱榜来了

同时，二季度基金在电子、电气设备、休闲服务等行业上净增持最为明显，分别增持2.0、1.66和1.24个百分点，同时在房地产、食品饮料、银行等行业上分别减持1.15、1.15和1.02个百分点。
标签：公募基金上半年关联基金：博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 渤海汇金汇增利3个月定开广发科技先锋混合恒生前海消费升级混合易方达优质精选混合(QDII)

渤海汇金汇增利3个月定开(005427)基金档案

基金代码	005427	基金简称	渤海汇金汇增利3个月定开	基金全称
发行日期	2017-12-22~2017-12-25	成立日期	2017-12-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	高延龙	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	8.13亿	最近份额	7.8657亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0749	0.92%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0725	0.92%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9536	0.79%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9515	0.79%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0134	0.53%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0084	0.52%
渤海汇金新动能主题混合A	1.3155	0.40%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0071	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0337	0.05%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0355	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%