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渤海汇金汇增利3个月定开(005427)基金分红送配

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今天最新净值 1.0250 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1759
成立日期：2017-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.8657亿
最近资产：8.13亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：高延龙

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-30	每份派现金0.0340元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	每份派现金0.0150元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0360元
2021-03-05	2021-03-05	2021-03-08	每份派现金0.0043元
2018-04-02	2018-04-02	2018-04-03	每份派现金0.0092元

基金动态

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0749	0.92%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0725	0.92%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9536	0.79%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9515	0.79%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0134	0.53%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0084	0.52%
渤海汇金新动能主题混合A	1.3155	0.40%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0071	0.07%