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渤海汇金汇添益3个月定开 - 基金主页(代码:005428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0065 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2415
成立日期：2017-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.7982亿
最近资产：19.82亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：周珂张旭东刘德杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.03%	0.05%	0.39%	2.27%	3.80%	8.91%	25.35%
同类排名	1546/2488	1120/2520	2257/2515	2030/2504	1424/2453	1589/2168	846/1723	-

渤海汇金汇添益3个月定开(005428)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0064	-0.01%
2026-09-16	1.0065	0.06%
2026-09-15	1.0059	-0.03%
2026-09-14	1.0062	0.07%
2026-09-11	1.0055	-0.02%
2026-09-10	1.0057	-0.05%

渤海汇金汇添益3个月定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	分红	每份派现金0.0034元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0050元
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	分红	每份派现金0.0105元
2024-04-30	2024-04-30	2024-05-06	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0355元

渤海汇金汇添益3个月定开基金动态

渤海汇金汇添益3个月定开渤海汇金汇添益3个月定开增聘基金经理张旭东

渤海汇金汇添益3个月定开(005428)成立于2017年12月28日，2022年收益率为3.38%，截至2023年1月18日，其成立以来收益率为11.39%，累计净值为1.1093元。
标签：证券投资收益率资产管理收益担任管理关联基金：渤海汇金汇添益3个月定开

渤海汇金汇添益3个月定开(005428)基金档案

基金代码	005428	基金简称	渤海汇金汇添益3个月定开	基金全称
发行日期	2017-12-22~2017-12-25	成立日期	2017-12-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	周珂张旭东刘德杰	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	19.82亿	最近份额	19.7982亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0749	0.92%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0725	0.92%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9536	0.79%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9515	0.79%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0134	0.53%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0084	0.52%
渤海汇金新动能主题混合A	1.3155	0.40%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0071	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0337	0.05%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0355	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%