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渤海汇金兴宸一年定开债券发起 - 基金主页(代码:014388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0326 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1389
成立日期：2022-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9731亿
最近资产：7.07亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨高延龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.01%	0.11%	0.58%	2.69%	5.36%	9.65%	12.92%
同类排名	1006/2497	1022/2529	1117/2524	1408/2511	831/2463	439/2177	570/1726	-

渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0328	0.02%
2026-09-14	1.0326	0.01%
2026-09-11	1.0325	-0.01%
2026-09-10	1.0326	0.00%
2026-09-09	1.0326	0.01%
2026-09-08	1.0325	0.00%

渤海汇金兴宸一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	分红	每份派现金0.0160元
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	分红	每份派现金0.0149元
2022-09-15	2022-09-15	2022-09-16	分红	每份派现金0.0100元

渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)基金档案

基金代码	014388	基金简称	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2022-05-16~2022-06-13	成立日期	2022-06-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	李杨高延龙	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	7.07亿	最近份额	6.9731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%