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渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)基金分红送配

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今天最新净值 1.0326 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1389
成立日期：2022-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9731亿
最近资产：7.07亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨高延龙

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	每份派现金0.0160元
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	每份派现金0.0149元
2022-09-15	2022-09-15	2022-09-16	每份派现金0.0100元

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	0.02%