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渤海汇金30天滚动持有中短债发起C - 基金主页(代码:016694)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1145 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1145
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.7579亿
最近资产：14.71亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：周珂张旭东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	0.03%	0.14%	0.39%	1.99%	4.16%	7.01%	10.43%
同类排名	488/1152	388/1157	368/1158	581/1156	356/1129	266/1005	387/850	-

渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1146	0.01%
2026-09-17	1.1145	0.01%
2026-09-16	1.1144	0.01%
2026-09-15	1.1143	0.00%
2026-09-14	1.1143	0.02%
2026-09-11	1.1141	0.00%

渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694)基金档案

基金代码	016694	基金简称	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-07	成立日期	2022-11-08	基金类型	债券型-中短债
基金经理	周珂张旭东	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	14.71亿	最近份额	13.7579亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0749	0.92%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0725	0.92%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9536	0.79%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9515	0.79%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0134	0.53%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0084	0.52%
渤海汇金新动能主题混合A	1.3155	0.40%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0071	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0337	0.05%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0355	0.05%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%