渤海汇金30天滚动持有中短债发起C基金净值查询(016694)

今天最新净值 1.1143 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.7579亿
最近资产：14.71亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：周珂张旭东

近一季渤海汇金30天滚动持有中短债发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2026-09-15	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1143	1.1143	1.1143	1.1143	0.0000	0.00%
2026-09-14	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1143	1.1143	1.1141	1.1141	0.0002	0.02%
2026-09-11	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1141	1.1141	1.1141	1.1141	0.0000	0.00%
2026-09-10	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1141	1.1141	1.1141	1.1141	0.0000	0.00%
2026-09-09	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1141	1.1141	1.1140	1.1140	0.0001	0.01%
2026-09-08	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%
2026-09-07	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1140	1.1140	1.1138	1.1138	0.0002	0.02%
2026-09-04	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1138	1.1138	1.1137	1.1137	0.0001	0.01%
2026-09-03	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1137	1.1137	1.1136	1.1136	0.0001	0.01%

2026-09-02	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1136	1.1136	1.1136	1.1136	0.0000	0.00%
2026-09-01	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135	0.0001	0.01%
2026-08-31	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	0.0001	0.01%
2026-08-28	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1134	1.1134	1.1133	1.1133	0.0001	0.01%
2026-08-27	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133	0.0000	0.00%
2026-08-26	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133	0.0000	0.00%
2026-08-25	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1133	1.1133	1.1132	1.1132	0.0001	0.01%
2026-08-24	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1132	1.1132	1.1131	1.1131	0.0001	0.01%
2026-08-21	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1131	1.1131	1.1130	1.1130	0.0001	0.01%
2026-08-20	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130	0.0000	0.00%
2026-08-19	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1130	1.1130	1.1129	1.1129	0.0001	0.01%
2026-08-18	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1129	1.1129	1.1129	1.1129	0.0000	0.00%
2026-08-17	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1129	1.1129	1.1128	1.1128	0.0001	0.01%
2026-08-14	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1128	1.1128	1.1127	1.1127	0.0001	0.01%
2026-08-13	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1127	1.1127	1.1126	1.1126	0.0001	0.01%

2026-08-12	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126	0.0000	0.00%
2026-08-11	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	0.0001	0.01%
2026-08-10	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%
2026-08-07	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1124	1.1124	1.1123	1.1123	0.0001	0.01%
2026-08-06	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1123	1.1123	1.1122	1.1122	0.0001	0.01%
2026-08-05	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%
2026-08-04	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1122	1.1122	1.1121	1.1121	0.0001	0.01%
2026-08-03	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1121	1.1121	1.1120	1.1120	0.0001	0.01%
2026-07-31	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1120	1.1120	1.1119	1.1119	0.0001	0.01%
2026-07-30	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119	0.0000	0.00%
2026-07-29	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%
2026-07-28	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1118	1.1118	1.1118	1.1118	0.0000	0.00%
2026-07-27	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1118	1.1118	1.1117	1.1117	0.0001	0.01%
2026-07-24	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1117	1.1117	1.1117	1.1117	0.0000	0.00%
2026-07-23	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1117	1.1117	1.1116	1.1116	0.0001	0.01%
2026-07-22	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1116	1.1116	1.1116	1.1116	0.0000	0.00%
2026-07-21	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1116	1.1116	1.1116	1.1116	0.0000	0.00%
2026-07-20	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1116	1.1116	1.1114	1.1114	0.0002	0.02%
2026-07-17	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114	0.0000	0.00%
2026-07-16	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1114	1.1114	1.1113	1.1113	0.0001	0.01%
2026-07-15	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1113	1.1113	1.1113	1.1113	0.0000	0.00%
2026-07-14	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1113	1.1113	1.1113	1.1113	0.0000	0.00%
2026-07-13	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1113	1.1113	1.1112	1.1112	0.0001	0.01%
2026-07-10	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1112	1.1112	1.1112	1.1112	0.0000	0.00%
2026-07-09	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	0.0001	0.01%
2026-07-08	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111	0.0000	0.00%
2026-07-07	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2026-07-06	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1110	1.1110	1.1109	1.1109	0.0001	0.01%
2026-07-03	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2026-07-02	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1108	1.1108	1.1109	1.1109	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1109	1.1109	1.1110	1.1110	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1110	1.1110	1.1109	1.1109	0.0001	0.01%
2026-06-29	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1109	1.1109	1.1107	1.1107	0.0002	0.02%
2026-06-26	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1107	1.1107	1.1107	1.1107	0.0000	0.00%
2026-06-25	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1107	1.1107	1.1106	1.1106	0.0001	0.01%
2026-06-24	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%
2026-06-23	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2026-06-22	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2026-06-18	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%
2026-06-17	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1103	1.1103	1.1101	1.1101	0.0002	0.02%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.3102	1.06%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0332	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0251	0.01%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0350	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1145	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0650	0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0074	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.00%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0601	0.00%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0061	0.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%