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渤海汇金1个月持有债券发起C - 基金主页(代码:022363)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0061 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0234
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨高延龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	0.03%	0.07%	0.36%	2.05%	-	-	1.22%
同类排名	1781/2488	1545/2522	1878/2515	2071/2504	1650/2453			-

渤海汇金1个月持有债券发起C(022363)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0064	0.03%
2026-09-17	1.0061	0.00%
2026-09-16	1.0061	0.01%
2026-09-15	1.0060	0.02%
2026-09-14	1.0058	0.01%
2026-09-11	1.0180	-0.01%

渤海汇金1个月持有债券发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0123元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0050元

渤海汇金1个月持有债券发起C(022363)基金档案

基金代码	022363	基金简称	渤海汇金1个月持有债券发起C	基金全称
发行日期	2025-03-18~2025-04-16	成立日期	2025-04-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	李杨高延龙	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0749	0.92%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0725	0.92%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9536	0.79%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9515	0.79%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0134	0.53%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0084	0.52%
渤海汇金新动能主题混合A	1.3155	0.40%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0071	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0337	0.05%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0355	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%