渤海汇金1个月持有债券发起C基金净值查询(022363)
今天最新净值
1.0060
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0233
- 成立日期：2025-04-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：渤海汇金
- 基金经理：李杨 高延龙
近一月,渤海汇金1个月持有债券发起C(022363)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0061 |
1.0234 |
1.0060 |
1.0233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0060 |
1.0233 |
1.0058 |
1.0231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0058 |
1.0231 |
1.0180 |
1.0230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0180 |
1.0230 |
1.0181 |
1.0231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0181 |
1.0231 |
1.0181 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0181 |
1.0231 |
1.0181 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0181 |
1.0231 |
1.0182 |
1.0232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0182 |
1.0232 |
1.0180 |
1.0230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0180 |
1.0230 |
1.0180 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0180 |
1.0230 |
1.0179 |
1.0229 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0179 |
1.0229 |
1.0178 |
1.0228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0178 |
1.0228 |
1.0177 |
1.0227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0177 |
1.0227 |
1.0176 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0176 |
1.0226 |
1.0175 |
1.0225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0175 |
1.0225 |
1.0178 |
1.0228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0178 |
1.0228 |
1.0180 |
1.0230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0180 |
1.0230 |
1.0180 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0180 |
1.0230 |
1.0177 |
1.0227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0177 |
1.0227 |
1.0178 |
1.0228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0178 |
1.0228 |
1.0178 |
1.0228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0178 |
1.0228 |
1.0180 |
1.0230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0180 |
1.0230 |
1.0177 |
1.0227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0177 |
1.0227 |
1.0173 |
1.0223 |
0.0004 |
0.04% |
