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渤海汇金2个月滚动持有债券发起A - 基金主页(代码:021112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0649 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0649
成立日期：2024-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1425亿
最近资产：1.15亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：张旭东张殷鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.03%	0.16%	0.41%	2.73%	5.78%	-	5.09%
同类排名	1210/2488	1120/2520	845/2515	1979/2504	738/2453	274/2168		-

渤海汇金2个月滚动持有债券发起A(021112)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0650	0.01%
2026-09-16	1.0649	0.01%
2026-09-15	1.0648	0.01%
2026-09-14	1.0647	0.01%
2026-09-11	1.0646	0.00%
2026-09-10	1.0646	0.00%

渤海汇金2个月滚动持有债券发起A(021112)基金档案

基金代码	021112	基金简称	渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-14	成立日期	2024-06-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	张旭东张殷鹏	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	1.15亿	最近份额	1.1425亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.3102	1.05%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0332	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0251	0.01%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0350	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1145	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0650	0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0074	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.00%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0601	0.00%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0061	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%