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渤海汇金1个月持有债券发起A基金净值查询(022362)

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今天最新净值 1.0070 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0252
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.79亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨高延龙

近一周渤海汇金1个月持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,渤海汇金1个月持有债券发起A(022362)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0072	1.0254	1.0070	1.0252	0.0002	0.02%
2026-09-14	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0070	1.0252	1.0201	1.0251	0.0001	0.01%
2026-09-11	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0201	1.0251	1.0202	1.0252	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0202	1.0252	1.0202	1.0252	0.0000	0.00%
2026-09-09	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0202	1.0252	1.0202	1.0252	0.0000	0.00%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%